财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1982.31 |
-1466.05 |
3098.84 |
5003.01 |
-1407.21 |
| 本期利润(万元) |
-262.11 |
-417.13 |
3916.95 |
3206.01 |
3447.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.16 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
19.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8039.37 |
0.00 |
-6235.18 |
0.00 |
-12272.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14147.23 |
14068.13 |
14947.38 |
18267.39 |
18538.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
0.83 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.64 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
21.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.30 |
0.00 |
-29.44 |
0.00 |
-28.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1279.26 |
479.75 |
1305.10 |
938.49 |
643.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
23596.21 |
24360.55 |
28857.34 |
27350.50 |
33336.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
23475.44 |
23552.05 |
28505.80 |
26712.09 |
32046.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.78 |
808.50 |
351.54 |
638.41 |
1289.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.36 |
26.98 |
30.39 |
30.64 |
34.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
4.50 |
5.07 |
5.11 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
26354.60 |
25063.86 |
30415.82 |
28503.34 |
34040.78 |
| 负债合计(万元) |
371.80 |
214.50 |
322.15 |
209.12 |
90.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
25982.80 |
24849.36 |
30093.68 |
28294.22 |
33949.83 |
| 未分配利润(万元) |
-12649.49 |
-10969.54 |
-12841.48 |
-20617.99 |
-18527.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
4.32 |
2.21 |
4.23 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-3209.79 |
5253.46 |
-2183.80 |
-3314.70 |
-2415.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2970.14 |
1592.85 |
8122.90 |
-5287.33 |
-3120.88 |
| 其它收入(万元) |
19.21 |
50.44 |
19.32 |
27.91 |
13.99 |
| 收入合计(万元) |
-218.48 |
6901.07 |
5960.63 |
-8569.89 |
-5520.32 |
| 管理人报酬(万元) |
138.47 |
352.05 |
171.09 |
404.38 |
215.65 |
| 托管费(万元) |
23.08 |
58.67 |
28.51 |
67.40 |
35.94 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.66 |
8.19 |
16.36 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
206.65 |
516.99 |
252.94 |
596.12 |
317.74 |
| 利润总额(万元) |
-425.13 |
6384.07 |
5707.69 |
-9166.01 |
-5838.06 |
| 净利润(万元) |
-425.13 |
6384.07 |
5707.69 |
-9166.01 |
-5838.06 |
