我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -893.24 -1603.01 -854.64 -4812.42 -3087.25
本期利润(万元) 866.76 -3316.73 -1876.82 -2833.45 -37.05
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.10 -0.06 -0.08 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.24 0.00 -11.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12389.29 0.00 -11383.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.40 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 20716.20 20242.31 22074.84 24706.54 23563.51
期末基金份额净值(元) 0.68 0.65 0.70 0.76 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -13.81 0.00 -9.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.51 0.00 -24.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 643.68 1481.49 902.64 2181.94 2389.61
交易性金融资产(万元) 33336.82 40821.90 39338.98 49294.42 54014.80
其中:股票投资(万元) 32046.99 39959.92 38012.60 46819.73 52227.09
其中:债券投资(万元) 1289.83 861.97 1326.37 2474.69 1787.71
应付管理人报酬(万元) 34.16 42.26 51.02 63.24 62.32
应付托管费(万元) 5.69 7.04 8.50 10.54 10.39
资产总计(万元) 34040.78 42369.45 40331.48 51644.92 56641.95
负债合计(万元) 90.95 190.84 141.71 2365.16 1670.36
所有者权益合计(万元) 33949.83 42178.62 40189.77 49279.76 54971.59
未分配利润(万元) -18527.64 -13943.73 -16625.25 -9670.49 -5581.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.75 5.52 2.25 9.83 5.43
投资收益(万元) -2415.18 -7397.39 -835.54 -18314.43 -15233.60
公允价值变动收益(万元) -3120.88 3383.99 -5922.22 -565.14 93.68
其它收入(万元) 13.99 19.78 6.33 69.45 50.15
收入合计(万元) -5520.32 -3988.11 -6749.18 -18800.29 -15084.34
管理人报酬(万元) 215.65 600.81 345.13 799.61 410.22
托管费(万元) 35.94 100.13 57.52 133.27 68.37
其它费用(万元) 8.74 17.68 8.74 19.28 9.72
费用合计(万元) 317.74 863.19 491.55 1183.60 604.45
利润总额(万元) -5838.06 -4851.30 -7240.73 -19983.89 -15688.80
净利润(万元) -5838.06 -4851.30 -7240.73 -19983.89 -15688.80