资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23552.05 93.97%
债券 808.50 3.23%
银行存款和结算备付金 516.10 2.06%
其他资产 187.20 0.75%
资产总值:25063.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 9.00 2417.40 9.73%
恒瑞医药 600276 40.00 2382.80 9.59%
三生国健 688336 31.50 1876.45 7.55%
艾力斯 688578 17.15 1786.17 7.19%
益方生物 688382 65.00 1770.60 7.13%
海思科 002653 33.00 1693.56 6.82%
泽璟制药 688266 17.15 1589.81 6.40%
君实生物 688180 45.00 1537.20 6.19%
荣昌生物 688331 19.50 1516.90 6.10%
诺诚健华 688428 72.25 1482.57 5.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 94.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 30.00 2146.50 7.28%
药明康德 603259 17.50 1960.53 6.65%
荣昌生物 688331 16.50 1928.52 6.54%
泽璟制药 688266 16.50 1864.66 6.32%
三生国健 688336 31.50 1789.83 6.07%
百利天恒 688506 4.75 1782.67 6.04%
艾力斯 688578 16.00 1763.84 5.98%
君实生物 688180 41.50 1720.59 5.83%
海思科 002653 32.00 1710.72 5.80%
诺诚健华 688428 60.00 1711.20 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 86.67%
科学研究和技术服务业 0.20 6.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 404.46 1.63%
25国债08 4.00 404.04 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.50 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%