资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23983.21 61.71%
债券 1059.09 2.73%
银行存款和结算备付金 11232.03 28.90%
其他资产 2591.14 6.67%
资产总值:38865.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.50 2259.09 6.03%
康龙化成 300759 47.50 2136.07 5.70%
皓元医药 688131 20.00 1989.40 5.31%
凯莱英 002821 10.00 1886.20 5.04%
成都先导 688222 40.00 1787.60 4.77%
奥浦迈 688293 20.00 1592.20 4.25%
益诺思 688710 15.00 1578.00 4.21%
毕得医药 688073 20.00 1532.00 4.09%
药康生物 688046 40.00 1517.60 4.05%
美迪西 688202 13.50 1453.14 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.82 48.69%
制造业 0.57 15.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 15.00 1953.90 7.52%
泽璟制药 688266 16.00 1866.56 7.18%
海思科 002653 27.60 1830.98 7.05%
贝达药业 300558 26.90 1750.38 6.74%
百利天恒 688506 5.50 1617.16 6.22%
诺诚健华 688428 56.00 1594.32 6.14%
三生国健 688336 29.00 1539.90 5.93%
科伦药业 002422 40.00 1540.80 5.93%
君实生物 688180 41.00 1386.62 5.34%
艾力斯 688578 12.00 1310.40 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 82.06%
科学研究和技术服务业 0.22 8.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.50 1059.09 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1059.09 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%