资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21523.50 89.37%
债券 425.36 1.77%
银行存款和结算备付金 1127.29 4.68%
其他资产 1008.69 4.19%
资产总值:24084.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 40.00 2208.80 9.28%
荣昌生物 688331 15.00 1931.55 8.11%
泽璟制药 688266 16.00 1580.80 6.64%
诺诚健华 688428 56.00 1513.12 6.35%
海思科 002653 27.50 1492.70 6.27%
迪哲医药 688192 27.50 1490.22 6.26%
三生国健 688336 19.50 1473.81 6.19%
百利天恒 688506 5.20 1445.60 6.07%
信立泰 002294 23.50 1440.79 6.05%
艾力斯 688578 14.75 1416.27 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 90.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 9.00 2417.40 9.73%
恒瑞医药 600276 40.00 2382.80 9.59%
三生国健 688336 31.50 1876.45 7.55%
艾力斯 688578 17.15 1786.17 7.19%
益方生物 688382 65.00 1770.60 7.13%
海思科 002653 33.00 1693.56 6.82%
泽璟制药 688266 17.15 1589.81 6.40%
君实生物 688180 45.00 1537.20 6.19%
荣昌生物 688331 19.50 1516.90 6.10%
诺诚健华 688428 72.25 1482.57 5.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 94.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 405.31 1.70%
26国债01 0.20 20.05 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 425.36 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%