我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-627.73 |
-1114.16 |
-595.12 |
-3422.87 |
-2138.77 |
| 本期利润(万元) |
617.43 |
-2521.33 |
-1548.27 |
-2017.85 |
-76.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9044.26 |
0.00 |
-8669.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14274.11 |
13707.52 |
14735.05 |
17472.07 |
16529.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.64 |
0.68 |
0.74 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.45 |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
643.68 |
1481.49 |
902.64 |
2181.94 |
2389.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
33336.82 |
40821.90 |
39338.98 |
49294.42 |
54014.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
32046.99 |
39959.92 |
38012.60 |
46819.73 |
52227.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1289.83 |
861.97 |
1326.37 |
2474.69 |
1787.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.16 |
42.26 |
51.02 |
63.24 |
62.32 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
7.04 |
8.50 |
10.54 |
10.39 |
| 资产总计(万元) |
34040.78 |
42369.45 |
40331.48 |
51644.92 |
56641.95 |
| 负债合计(万元) |
90.95 |
190.84 |
141.71 |
2365.16 |
1670.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
33949.83 |
42178.62 |
40189.77 |
49279.76 |
54971.59 |
| 未分配利润(万元) |
-18527.64 |
-13943.73 |
-16625.25 |
-9670.49 |
-5581.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
5.52 |
2.25 |
9.83 |
5.43 |
| 投资收益(万元) |
-2415.18 |
-7397.39 |
-835.54 |
-18314.43 |
-15233.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3120.88 |
3383.99 |
-5922.22 |
-565.14 |
93.68 |
| 其它收入(万元) |
13.99 |
19.78 |
6.33 |
69.45 |
50.15 |
| 收入合计(万元) |
-5520.32 |
-3988.11 |
-6749.18 |
-18800.29 |
-15084.34 |
| 管理人报酬(万元) |
215.65 |
600.81 |
345.13 |
799.61 |
410.22 |
| 托管费(万元) |
35.94 |
100.13 |
57.52 |
133.27 |
68.37 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.68 |
8.74 |
19.28 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
317.74 |
863.19 |
491.55 |
1183.60 |
604.45 |
| 利润总额(万元) |
-5838.06 |
-4851.30 |
-7240.73 |
-19983.89 |
-15688.80 |
| 净利润(万元) |
-5838.06 |
-4851.30 |
-7240.73 |
-19983.89 |
-15688.80 |
