资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5196.67 84.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 940.38 15.29%
其他资产 15.06 0.24%
资产总值:6152.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四川九洲 000801 23.91 405.51 6.64%
纵横股份 688070 6.86 379.98 6.22%
宗申动力 001696 17.41 377.62 6.18%
司南导航 688592 9.10 374.01 6.12%
万丰奥威 002085 22.62 362.15 5.93%
纵横通信 603602 23.09 336.19 5.50%
中信海直 000099 15.89 329.72 5.40%
绿能慧充 600212 38.38 308.96 5.06%
深城交 301091 11.23 300.29 4.92%
英搏尔 300681 11.67 292.45 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 52.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.53%
科学研究和技术服务业 0.06 10.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.40%
采矿业 0.01 1.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
司南导航 688592 9.10 441.44 7.45%
宗申动力 001696 17.41 427.24 7.21%
万丰奥威 002085 22.62 408.29 6.89%
四川九洲 000801 23.91 382.32 6.45%
深城交 301091 11.23 375.53 6.34%
纵横股份 688070 6.86 371.20 6.27%
莱斯信息 688631 4.08 367.30 6.20%
英搏尔 300681 11.67 357.92 6.04%
中信海直 000099 15.89 351.96 5.94%
恒拓开源 834415 20.00 352.07 5.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 18.89%
科学研究和技术服务业 0.07 12.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.94%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 201.57 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.57 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%