财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1497.22 |
-18.96 |
-1518.09 |
-1607.66 |
-211.95 |
| 本期利润(万元) |
-668.19 |
229.05 |
-636.58 |
-570.74 |
-371.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.04 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.45 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1992.76 |
0.00 |
-2128.78 |
0.00 |
-1617.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3188.60 |
3393.88 |
3604.91 |
3759.90 |
4497.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.67 |
0.63 |
0.64 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.33 |
0.00 |
-14.52 |
0.00 |
-6.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.46 |
0.00 |
-37.13 |
0.00 |
-26.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
940.38 |
460.65 |
1208.86 |
760.96 |
724.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5196.67 |
5490.39 |
6716.90 |
7365.50 |
9297.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5196.67 |
5490.39 |
6716.90 |
7365.50 |
9297.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
5.72 |
8.59 |
8.56 |
9.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.95 |
1.43 |
1.43 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
6152.10 |
5952.02 |
7928.49 |
8130.87 |
10026.22 |
| 负债合计(万元) |
44.46 |
41.33 |
135.43 |
49.23 |
42.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
6107.65 |
5910.69 |
7793.06 |
8081.64 |
9983.42 |
| 未分配利润(万元) |
-3916.03 |
-3559.35 |
-2877.48 |
-3932.97 |
-2719.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.96 |
3.28 |
1.55 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
-2390.86 |
-2472.22 |
-251.84 |
4.30 |
-3826.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1333.32 |
1459.77 |
-267.55 |
-1326.91 |
-2716.17 |
| 其它收入(万元) |
5.59 |
1.64 |
0.87 |
0.36 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
-1050.17 |
-1009.85 |
-515.24 |
-1320.70 |
-6534.02 |
| 管理人报酬(万元) |
74.37 |
38.40 |
104.46 |
54.19 |
296.85 |
| 托管费(万元) |
12.40 |
6.40 |
17.41 |
9.03 |
49.48 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
6.34 |
12.17 |
6.95 |
19.15 |
| 费用合计(万元) |
108.24 |
56.24 |
149.11 |
78.05 |
414.64 |
| 利润总额(万元) |
-1158.41 |
-1066.09 |
-664.36 |
-1398.75 |
-6948.66 |
| 净利润(万元) |
-1158.41 |
-1066.09 |
-664.36 |
-1398.75 |
-6948.66 |
