我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-356.70 |
-34.08 |
-106.96 |
-1979.77 |
-681.21 |
| 本期利润(万元) |
874.55 |
-784.89 |
-217.93 |
-2964.44 |
-1163.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.36 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2180.59 |
0.00 |
-1481.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5333.00 |
4569.56 |
5293.76 |
5585.00 |
6154.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.68 |
0.76 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
-31.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
760.96 |
724.40 |
1596.89 |
2006.23 |
1708.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
7365.50 |
9297.00 |
19634.27 |
29243.73 |
20342.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7365.50 |
9297.00 |
19634.27 |
29243.73 |
20342.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.56 |
9.95 |
26.38 |
37.38 |
25.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.66 |
4.40 |
6.23 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
8130.87 |
10026.22 |
21236.11 |
31253.97 |
22138.83 |
| 负债合计(万元) |
49.23 |
42.81 |
59.64 |
92.43 |
370.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
8081.64 |
9983.42 |
21176.46 |
31161.54 |
21767.92 |
| 未分配利润(万元) |
-3932.97 |
-2719.78 |
158.04 |
4041.70 |
4609.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
6.44 |
4.17 |
7.25 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
4.30 |
-3826.12 |
-968.04 |
-2451.24 |
-1591.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1326.91 |
-2716.17 |
-2549.48 |
-1521.80 |
357.30 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
1.83 |
1.64 |
20.84 |
12.31 |
| 收入合计(万元) |
-1320.70 |
-6534.02 |
-3511.70 |
-3944.95 |
-1219.17 |
| 管理人报酬(万元) |
54.19 |
296.85 |
210.00 |
364.03 |
157.23 |
| 托管费(万元) |
9.03 |
49.48 |
35.00 |
60.67 |
26.20 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
19.15 |
9.51 |
17.90 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
78.05 |
414.64 |
290.37 |
491.34 |
209.97 |
| 利润总额(万元) |
-1398.75 |
-6948.66 |
-3802.07 |
-4436.29 |
-1429.14 |
| 净利润(万元) |
-1398.75 |
-6948.66 |
-3802.07 |
-4436.29 |
-1429.14 |
