资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13555.90 85.62%
债券 5.31 0.03%
银行存款和结算备付金 2198.81 13.89%
其他资产 71.94 0.45%
资产总值:15831.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.10 161.30 1.02%
睿创微纳 688002 0.93 160.45 1.02%
中际旭创 300308 0.18 145.52 0.92%
长川科技 300604 0.54 129.49 0.82%
视源股份 002841 2.84 128.31 0.81%
宁德时代 300750 0.39 113.53 0.72%
协创数据 300857 0.45 112.02 0.71%
鼎泰高科 301377 0.32 109.12 0.69%
长鑫科技 688825 2.64 102.13 0.65%
华安证券 600909 13.02 101.17 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 65.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.50%
金融业 0.06 3.80%
采矿业 0.05 3.27%
批发和零售业 0.03 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.94%
建筑业 0.01 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 1.33 205.00 1.03%
铜冠铜箔 301217 1.03 170.02 0.85%
南亚新材 688519 0.44 167.22 0.84%
源杰科技 688498 0.08 150.88 0.76%
大族激光 002008 0.99 148.61 0.75%
长川科技 300604 0.43 146.81 0.74%
中际旭创 300308 0.11 139.70 0.70%
澜起科技 688008 0.44 136.36 0.68%
光迅科技 002281 0.53 136.18 0.68%
香农芯创 300475 0.44 132.00 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 59.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.58%
采矿业 0.06 2.77%
批发和零售业 0.04 1.93%
金融业 0.04 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.94%
建筑业 0.02 0.82%
科学研究和技术服务业 0.01 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.65%
房地产业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛斯转债 0.01 2.02 0.01%
江农转债 0.01 1.82 0.01%
奥士转债 0.01 0.77 0.00%
奥普转债 0.00 0.71 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.31 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%