财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2405.24 |
1292.33 |
7707.25 |
5161.27 |
1001.60 |
| 本期利润(万元) |
2845.46 |
316.75 |
8318.22 |
6300.55 |
2250.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.24 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
6.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3439.92 |
0.00 |
2110.90 |
0.00 |
-2835.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15552.95 |
16682.20 |
20506.30 |
33585.71 |
35406.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
16.91 |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
6.55 |
| 累计净值增长率(%) |
30.33 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
-6.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1195.93 |
1711.37 |
3081.24 |
5543.62 |
4650.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
15358.02 |
24266.55 |
39667.97 |
37978.26 |
37838.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15353.73 |
24264.31 |
39667.66 |
37978.26 |
37838.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.29 |
2.24 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.39 |
27.70 |
42.83 |
49.54 |
47.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
4.62 |
7.14 |
8.26 |
7.88 |
| 资产总计(万元) |
20115.15 |
27052.78 |
44316.13 |
47872.65 |
47314.69 |
| 负债合计(万元) |
178.95 |
168.71 |
256.36 |
175.36 |
91.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
19936.21 |
26884.07 |
44059.77 |
47697.29 |
47223.42 |
| 未分配利润(万元) |
4567.05 |
2656.15 |
-3025.01 |
-6599.94 |
-12216.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
35.59 |
22.69 |
65.47 |
29.29 |
| 投资收益(万元) |
3259.52 |
10097.76 |
1557.12 |
1358.21 |
-3060.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
583.87 |
828.61 |
1560.74 |
-467.92 |
-1187.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3851.99 |
10961.96 |
3140.56 |
955.75 |
-4218.91 |
| 管理人报酬(万元) |
135.83 |
502.32 |
269.10 |
579.64 |
296.12 |
| 托管费(万元) |
22.64 |
83.72 |
44.85 |
96.61 |
49.35 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.42 |
8.07 |
16.21 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
176.20 |
634.80 |
340.85 |
733.98 |
376.10 |
| 利润总额(万元) |
3675.79 |
10327.16 |
2799.71 |
221.78 |
-4595.01 |
| 净利润(万元) |
3675.79 |
10327.16 |
2799.71 |
221.78 |
-4595.01 |
