中信建投量化进取C(011411)_资产配置

中信建投量化进取C011411CHINA SECURITIES CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD. 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37838.88	79.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9474.92	20.03%
其他资产	0.89	0.00%

资产总值：47314.69万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	17.94	378.53	0.80%
交通银行	601328	44.21	330.25	0.70%
中国神华	601088	7.21	319.91	0.68%
上海银行	601229	43.54	316.10	0.67%
南钢股份	600282	61.84	307.96	0.65%
宝钢股份	600019	45.25	300.91	0.64%
中南传媒	601098	23.48	291.62	0.62%
渝农商行	601077	57.30	287.65	0.61%
山东出版	601019	24.40	288.41	0.61%
鲁西化工	000830	24.00	278.16	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	42.59%
金融业	0.44	9.41%
采矿业	0.34	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.15	3.07%
租赁和商务服务业	0.09	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.82%
建筑业	0.08	1.62%
批发和零售业	0.07	1.39%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯捷创芯	688153	6.19	339.34	0.68%
五洲特纸	605007	24.08	333.27	0.67%
陕西煤业	601225	13.38	335.70	0.67%
中国神华	601088	8.58	335.39	0.67%
安博通	688168	10.50	304.81	0.61%
德必集团	300947	25.52	301.14	0.60%
唐山港	601000	69.93	286.01	0.57%
九牧王	601566	28.23	279.48	0.56%
普冉股份	688766	3.02	273.91	0.55%
德明利	001309	2.04	276.44	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	46.38%
金融业	0.35	7.05%
采矿业	0.35	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.00%
租赁和商务服务业	0.10	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.98%
建筑业	0.08	1.68%
房地产业	0.07	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	48.95	471.39	0.85%
威腾电气	688226	19.81	372.43	0.67%
德必集团	300947	23.15	363.22	0.66%
山东出版	601019	37.61	352.78	0.64%
安博通	688168	9.69	350.39	0.63%
中国石油	601857	48.36	341.42	0.62%
红旗连锁	002697	68.39	340.58	0.62%
五洲特纸	605007	23.28	342.45	0.62%
百隆东方	601339	69.80	339.93	0.61%
海澜之家	600398	45.69	339.02	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	54.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.28%
批发和零售业	0.16	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.69%
建筑业	0.12	2.16%
房地产业	0.10	1.76%
租赁和商务服务业	0.10	1.72%
采矿业	0.08	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	34.42	298.42	0.50%
中国石油	601857	36.73	293.11	0.50%
苏泊尔	002032	6.08	294.76	0.50%
中国石化	600028	48.45	294.09	0.50%
江中药业	600750	14.77	292.89	0.50%
陕天然气	002267	41.11	295.99	0.50%
红旗连锁	002697	54.77	290.83	0.49%
贵州轮胎	000589	41.97	283.30	0.48%
大秦铁路	601006	37.39	272.57	0.46%
武进不锈	603878	33.36	265.88	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	40.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.76%
建筑业	0.18	3.08%
科学研究和技术服务业	0.15	2.58%
批发和零售业	0.14	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.47%
采矿业	0.09	1.46%
房地产业	0.08	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.25%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上声转债	0.13	15.26	0.03%
赛特转债	0.14	17.26	0.03%
盟升转债	0.07	10.32	0.02%
蓝天转债	0.01	1.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	43.98	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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