财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1230.69 |
237.37 |
285.23 |
70.00 |
-422.27 |
| 本期利润(万元) |
1510.66 |
548.95 |
242.28 |
-23.93 |
849.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-851.28 |
0.00 |
-1550.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7631.90 |
8652.86 |
9682.54 |
10194.38 |
10582.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.92 |
0.89 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3081.24 |
5543.62 |
4650.13 |
6250.54 |
10397.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
39667.97 |
37978.26 |
37838.88 |
44446.97 |
48330.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
39667.66 |
37978.26 |
37838.88 |
44402.99 |
48323.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
43.98 |
6.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.83 |
49.54 |
47.29 |
56.55 |
77.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.14 |
8.26 |
7.88 |
9.43 |
12.97 |
| 资产总计(万元) |
44316.13 |
47872.65 |
47314.69 |
55504.45 |
63705.87 |
| 负债合计(万元) |
256.36 |
175.36 |
91.28 |
134.94 |
172.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
44059.77 |
47697.29 |
47223.42 |
55369.51 |
63533.84 |
| 未分配利润(万元) |
-3025.01 |
-6599.94 |
-12216.70 |
-8472.36 |
-5189.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.69 |
65.47 |
29.29 |
100.70 |
56.64 |
| 投资收益(万元) |
1557.12 |
1358.21 |
-3060.46 |
-822.75 |
2669.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1560.74 |
-467.92 |
-1187.73 |
1619.33 |
1545.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3140.56 |
955.75 |
-4218.91 |
897.28 |
4272.39 |
| 管理人报酬(万元) |
269.10 |
579.64 |
296.12 |
875.79 |
491.30 |
| 托管费(万元) |
44.85 |
96.61 |
49.35 |
145.97 |
81.88 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.21 |
9.15 |
18.44 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
340.85 |
733.98 |
376.10 |
1096.90 |
612.39 |
| 利润总额(万元) |
2799.71 |
221.78 |
-4595.01 |
-199.62 |
3660.00 |
| 净利润(万元) |
2799.71 |
221.78 |
-4595.01 |
-199.62 |
3660.00 |
