我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-422.27 |
-781.35 |
-1316.22 |
-443.12 |
-511.28 |
| 本期利润(万元) |
849.46 |
-1025.13 |
-824.44 |
-65.23 |
-549.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2749.07 |
0.00 |
-1997.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10582.82 |
10111.77 |
10833.88 |
12243.12 |
13422.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.80 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.38 |
0.00 |
-14.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4650.13 |
6250.54 |
10397.74 |
19819.21 |
5530.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
37838.88 |
44446.97 |
48330.47 |
46289.97 |
80062.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
37838.88 |
44402.99 |
48323.89 |
46183.91 |
80062.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
43.98 |
6.59 |
106.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.29 |
56.55 |
77.84 |
86.19 |
108.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.88 |
9.43 |
12.97 |
14.36 |
18.05 |
| 资产总计(万元) |
47314.69 |
55504.45 |
63705.87 |
66220.00 |
89744.62 |
| 负债合计(万元) |
91.28 |
134.94 |
172.02 |
144.97 |
709.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
47223.42 |
55369.51 |
63533.84 |
66075.03 |
89034.98 |
| 未分配利润(万元) |
-12216.70 |
-8472.36 |
-5189.04 |
-9410.04 |
2397.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.29 |
100.70 |
56.64 |
44.73 |
16.16 |
| 投资收益(万元) |
-3060.46 |
-822.75 |
2669.83 |
-16166.79 |
-11252.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1187.73 |
1619.33 |
1545.92 |
-1994.71 |
4116.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4218.91 |
897.28 |
4272.39 |
-18116.77 |
-7120.20 |
| 管理人报酬(万元) |
296.12 |
875.79 |
491.30 |
1261.91 |
692.06 |
| 托管费(万元) |
49.35 |
145.97 |
81.88 |
210.32 |
115.34 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.44 |
9.15 |
18.92 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
376.10 |
1096.90 |
612.39 |
1570.85 |
861.74 |
| 利润总额(万元) |
-4595.01 |
-199.62 |
3660.00 |
-19687.62 |
-7981.94 |
| 净利润(万元) |
-4595.01 |
-199.62 |
3660.00 |
-19687.62 |
-7981.94 |
