中信保诚丰裕一年持有期A(011525)_资产配置

中信保诚丰裕一年持有期A011525CITIC PRUDENTIAL FENGYU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23419.18	6.15%
债券	339267.65	89.08%
银行存款和结算备付金	6230.73	1.64%
其他资产	11921.24	3.13%

资产总值：380838.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	22.73	2075.70	0.66%
招商银行	600036	50.74	1908.33	0.61%
长江电力	600900	56.08	1685.20	0.54%
中煤能源	601898	112.24	1655.54	0.53%
中国神华	601088	36.19	1577.88	0.50%
川投能源	600674	81.76	1541.18	0.49%
青岛港	601298	164.39	1512.39	0.48%
三一重工	600031	70.00	1321.60	0.42%
太阳纸业	002078	86.44	1303.52	0.41%
新华保险	601336	22.94	1064.87	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	2.45%
金融业	0.41	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.13%
采矿业	0.32	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.33%
能源	0.03	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	3398.82	1.00%
宁德时代	300750	18.00	3240.54	0.95%
泸州老窖	000568	22.00	3156.78	0.93%
万华化学	600309	39.00	3153.54	0.92%
贵州茅台	600519	2.00	2934.78	0.86%
山西汾酒	600809	12.30	2593.82	0.76%
五粮液	000858	20.00	2560.80	0.75%
迈瑞医疗	300760	8.00	2327.28	0.68%
汇川技术	300124	30.00	1539.00	0.45%
三一重工	600031	70.00	1155.00	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	7.02%
电信业务	0.34	1.00%
金融业	0.13	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.00	3580.33	0.97%
泸州老窖	000568	19.00	3507.21	0.95%
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	0.92%
万华化学	600309	39.00	3229.20	0.88%
宁德时代	300750	17.00	3232.72	0.88%
五粮液	000858	18.00	2763.18	0.75%
山西汾酒	600809	10.00	2450.80	0.66%
迈瑞医疗	300760	8.00	2251.68	0.61%
中国中免	601888	23.00	1964.66	0.53%
汇川技术	300124	30.00	1836.60	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	6.92%
电信业务	0.36	0.97%
金融业	0.22	0.58%
租赁和商务服务业	0.20	0.53%
采矿业	0.03	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.00	10110.52	2.59%
贵州茅台	600519	5.80	10010.80	2.56%
泸州老窖	000568	53.00	9509.26	2.44%
山西汾酒	600809	36.00	8306.28	2.13%
万华化学	600309	93.00	7144.26	1.83%
宁德时代	300750	43.00	7020.18	1.80%
五粮液	000858	40.00	5612.40	1.44%
汇川技术	300124	85.00	5366.90	1.37%
迈瑞医疗	300760	10.00	2906.00	0.74%
安踏体育	02020	30.00	2059.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.44	16.49%
电信业务	1.01	2.59%
非必需消费品	0.24	0.62%
金融业	0.24	0.61%
租赁和商务服务业	0.17	0.43%
采矿业	0.14	0.35%
科学研究和技术服务业	0.06	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出08	170.00	17023.11	5.42%
21锡建04	150.00	15935.15	5.07%
24杭州银行永续债01	110.00	11002.65	3.50%
24国开05	100.00	10503.86	3.34%
24光证G1	100.00	10139.33	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	175068.86	55.73%
金融债券	98790.05	31.45%
国家债券	8145.26	2.59%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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