财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3413.91 |
2031.53 |
5076.98 |
1524.25 |
2463.07 |
| 本期利润(万元) |
2041.78 |
1769.38 |
2337.42 |
-1052.28 |
1612.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-971.92 |
0.00 |
-6822.87 |
0.00 |
-12980.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60148.54 |
96143.86 |
122546.45 |
139920.82 |
176465.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-1.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.36 |
8.25 |
282.87 |
112.10 |
118.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
106602.86 |
196012.77 |
290217.64 |
342359.69 |
343207.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
8463.09 |
18412.41 |
21493.20 |
23312.66 |
28645.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
98139.78 |
177600.36 |
268724.44 |
319047.04 |
314561.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.98 |
109.49 |
149.62 |
183.32 |
227.95 |
| 应付托管费(万元) |
11.06 |
20.53 |
28.05 |
34.37 |
42.74 |
| 资产总计(万元) |
110863.97 |
199940.10 |
296434.90 |
343730.29 |
345757.33 |
| 负债合计(万元) |
27182.15 |
43000.68 |
72445.92 |
76262.12 |
4508.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
83681.82 |
156939.42 |
223988.97 |
267468.17 |
341248.45 |
| 未分配利润(万元) |
33.98 |
-2275.01 |
-4386.14 |
-7677.14 |
-15765.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
19.32 |
9.50 |
83.98 |
21.49 |
| 投资收益(万元) |
5380.23 |
9435.62 |
4806.17 |
-22187.70 |
-18972.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1934.71 |
-3493.92 |
-1078.17 |
34267.13 |
24582.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3453.30 |
5961.02 |
3737.51 |
12163.41 |
5631.36 |
| 管理人报酬(万元) |
486.62 |
1720.15 |
970.84 |
2690.25 |
1461.16 |
| 托管费(万元) |
91.24 |
322.53 |
182.03 |
504.42 |
273.97 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
22.99 |
14.96 |
29.65 |
15.20 |
| 费用合计(万元) |
911.53 |
3186.48 |
1797.76 |
4188.34 |
2034.52 |
| 利润总额(万元) |
2541.78 |
2774.54 |
1939.75 |
7975.07 |
3596.84 |
| 净利润(万元) |
2541.78 |
2774.54 |
1939.75 |
7975.07 |
3596.84 |
