我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3777.92 -16554.86 -15710.14 -8357.11 -9665.93
本期利润(万元) -252.88 2969.74 1133.82 -11630.30 1091.64
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 -0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.02 0.00 -3.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -19877.01 0.00 -16809.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 248777.05 270585.25 292499.77 310258.61 339937.09
期末基金份额净值(元) 0.96 0.96 0.95 0.95 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 1.04 0.00 -3.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.15 0.00 -5.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 118.60 62.50 667.13 23.94 606.00
交易性金融资产(万元) 343207.17 415427.87 455453.10 663554.36 758042.32
其中:股票投资(万元) 28645.97 82957.18 121029.48 145076.35 148341.53
其中:债券投资(万元) 314561.20 332470.69 334423.62 518478.01 609700.80
应付管理人报酬(万元) 227.95 268.14 303.74 416.40 495.99
应付托管费(万元) 42.74 50.28 56.95 78.07 93.00
资产总计(万元) 345757.33 416149.73 460726.24 665200.94 761411.38
负债合计(万元) 4508.88 25690.04 5381.84 55703.95 9460.13
所有者权益合计(万元) 341248.45 390459.69 455344.40 609496.99 751951.25
未分配利润(万元) -15765.79 -22117.07 -17284.10 -9786.23 2947.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 21.49 29.52 17.05 959.13 944.95
投资收益(万元) -18972.30 -5651.24 8079.31 6421.82 8284.49
公允价值变动收益(万元) 24582.17 -4076.43 -13239.22 -19813.38 -10430.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 5631.36 -9698.15 -5142.86 -12432.41 -1200.70
管理人报酬(万元) 1461.16 3769.70 2041.74 6084.12 3421.25
托管费(万元) 273.97 706.82 382.83 1140.77 641.49
其它费用(万元) 15.20 31.10 16.19 33.96 18.42
费用合计(万元) 2034.52 5318.08 2856.37 8364.36 4533.67
利润总额(万元) 3596.84 -15016.23 -7999.23 -20796.77 -5734.37
净利润(万元) 3596.84 -15016.23 -7999.23 -20796.77 -5734.37