中信保诚丰裕一年持有期C(011526)_资产配置

中信保诚丰裕一年持有期C011526CITIC PRUDENTIAL FENGYU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6277.94	7.40%
债券	76473.94	90.20%
银行存款和结算备付金	1448.84	1.71%
其他资产	580.80	0.69%

资产总值：84781.52万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	77.52	1288.38	1.97%
长江电力	600900	43.30	1235.78	1.89%
招商银行	600036	21.86	901.94	1.38%
申能股份	600642	63.40	556.65	0.85%
中国太保	601601	15.28	474.60	0.73%
招商轮船	601872	18.36	369.95	0.57%
国电电力	600795	60.93	325.37	0.50%
中国海洋石油	00883	15.20	312.63	0.48%
工商银行	601398	33.34	276.06	0.42%
中国平安	601318	5.06	269.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	5.21%
金融业	0.19	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.97%
能源	0.03	0.48%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.74	1801.27	2.15%
长江电力	600900	56.08	1484.44	1.77%
川投能源	600674	89.47	1267.79	1.52%
青岛港	601298	118.18	951.35	1.14%
招商轮船	601872	39.59	695.60	0.83%
申能股份	600642	63.40	553.48	0.66%
中国太保	601601	15.28	435.79	0.52%
国电电力	600795	60.93	284.54	0.34%
中国海洋石油	00883	15.20	268.26	0.32%
中国平安	601318	5.06	241.56	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	4.29%
金融业	0.27	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.97%
能源	0.03	0.32%
采矿业	0.02	0.28%
制造业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.74	1995.10	1.58%
长江电力	600900	56.08	1516.40	1.20%
招商轮船	601872	88.43	1446.71	1.15%
川投能源	600674	89.47	1332.21	1.06%
渝农商行	601077	150.68	1062.29	0.84%
青岛港	601298	118.18	1017.53	0.81%
中国神华	601088	17.35	811.11	0.64%
中国太保	601601	15.28	566.74	0.45%
申能股份	600642	63.40	564.89	0.45%
中远海能	600026	22.99	505.78	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.36%
采矿业	0.11	0.84%
能源	0.04	0.30%
制造业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.74	2136.15	1.36%
三一重工	600031	78.10	1650.25	1.05%
长江电力	600900	56.08	1524.82	0.97%
川投能源	600674	89.47	1243.63	0.79%
中国移动	600941	12.31	1243.55	0.79%
紫金矿业	601899	33.30	1147.85	0.73%
青岛港	601298	118.18	985.62	0.63%
渝农商行	601077	150.68	973.39	0.62%
美的集团	000333	10.48	819.01	0.52%
招商轮船	601872	88.43	794.10	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.46	2.95%
制造业	0.45	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.48%
采矿业	0.19	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.79%
能源	0.03	0.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行永续债01	50.00	5135.20	7.86%
24招行永续债01BC	40.00	4178.81	6.40%
25民生银行二级资本债01	40.00	4129.96	6.32%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4081.71	6.25%
24恒健05	40.00	4076.72	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40675.61	62.27%
金融债券	30850.40	47.23%
国家债券	4947.93	7.57%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。