我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1062.69 |
-4430.47 |
-4138.86 |
-2582.68 |
-2616.34 |
| 本期利润(万元) |
-137.25 |
627.11 |
225.39 |
-3385.93 |
178.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6166.08 |
0.00 |
-5307.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65351.43 |
70663.20 |
76228.22 |
80201.08 |
88824.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.60 |
62.50 |
667.13 |
23.94 |
606.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
343207.17 |
415427.87 |
455453.10 |
663554.36 |
758042.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
28645.97 |
82957.18 |
121029.48 |
145076.35 |
148341.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
314561.20 |
332470.69 |
334423.62 |
518478.01 |
609700.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.95 |
268.14 |
303.74 |
416.40 |
495.99 |
| 应付托管费(万元) |
42.74 |
50.28 |
56.95 |
78.07 |
93.00 |
| 资产总计(万元) |
345757.33 |
416149.73 |
460726.24 |
665200.94 |
761411.38 |
| 负债合计(万元) |
4508.88 |
25690.04 |
5381.84 |
55703.95 |
9460.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
341248.45 |
390459.69 |
455344.40 |
609496.99 |
751951.25 |
| 未分配利润(万元) |
-15765.79 |
-22117.07 |
-17284.10 |
-9786.23 |
2947.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.49 |
29.52 |
17.05 |
959.13 |
944.95 |
| 投资收益(万元) |
-18972.30 |
-5651.24 |
8079.31 |
6421.82 |
8284.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24582.17 |
-4076.43 |
-13239.22 |
-19813.38 |
-10430.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5631.36 |
-9698.15 |
-5142.86 |
-12432.41 |
-1200.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1461.16 |
3769.70 |
2041.74 |
6084.12 |
3421.25 |
| 托管费(万元) |
273.97 |
706.82 |
382.83 |
1140.77 |
641.49 |
| 其它费用(万元) |
15.20 |
31.10 |
16.19 |
33.96 |
18.42 |
| 费用合计(万元) |
2034.52 |
5318.08 |
2856.37 |
8364.36 |
4533.67 |
| 利润总额(万元) |
3596.84 |
-15016.23 |
-7999.23 |
-20796.77 |
-5734.37 |
| 净利润(万元) |
3596.84 |
-15016.23 |
-7999.23 |
-20796.77 |
-5734.37 |
