资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 949.81 9.22%
债券 8432.92 81.87%
银行存款和结算备付金 917.58 8.91%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:10300.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 3.95 170.44 1.92%
巨化股份 600160 3.20 109.28 1.23%
比亚迪 002594 0.94 98.94 1.12%
宁德时代 300750 0.24 96.41 1.09%
徐工机械 000425 8.83 89.01 1.00%
盐湖股份 000792 2.31 85.47 0.96%
招商轮船 601872 5.14 84.09 0.95%
恒力石化 600346 2.07 44.82 0.51%
海尔智家 600690 2.03 43.40 0.49%
中钨高新 000657 0.91 43.42 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.84%
采矿业 0.02 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.61 469.14 3.71%
金诚信 603979 3.95 300.79 2.38%
洛阳钼业 603993 12.74 254.80 2.02%
巨化股份 600160 6.40 245.89 1.95%
华通线缆 605196 5.04 175.09 1.39%
工商银行 601398 18.64 147.82 1.17%
龙佰集团 002601 6.88 134.71 1.07%
赤峰黄金 600988 4.15 129.65 1.03%
天山铝业 002532 5.52 89.31 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 9.13%
制造业 0.06 5.10%
金融业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1009.05 11.38%
25国开08 10.00 1008.32 11.37%
24鄂联投MTN005 6.00 622.12 7.02%
24亳州城建MTN002 5.00 520.13 5.87%
24成都银行二级资本债01 5.00 517.44 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5393.75 60.84%
国家债券 484.19 5.46%
企业债 101.08 1.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%