资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 875.92 8.79%
债券 8657.20 86.88%
银行存款和结算备付金 430.28 4.32%
其他资产 0.64 0.01%
资产总值:9964.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 2.87 152.14 1.93%
华峰化学 002064 11.97 113.60 1.44%
宁德时代 300750 0.24 94.32 1.20%
宝丰能源 600989 3.87 78.68 1.00%
比亚迪 002594 0.94 74.92 0.95%
华鲁恒升 600426 3.13 74.87 0.95%
徐工机械 000425 8.83 71.43 0.91%
招商轮船 601872 3.86 67.82 0.86%
恒力石化 600346 3.40 60.21 0.76%
兴发集团 600141 0.99 46.50 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 3.95 170.44 1.92%
巨化股份 600160 3.20 109.28 1.23%
比亚迪 002594 0.94 98.94 1.12%
宁德时代 300750 0.24 96.41 1.09%
徐工机械 000425 8.83 89.01 1.00%
盐湖股份 000792 2.31 85.47 0.96%
招商轮船 601872 5.14 84.09 0.95%
恒力石化 600346 2.07 44.82 0.51%
海尔智家 600690 2.03 43.40 0.49%
中钨高新 000657 0.91 43.42 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.84%
采矿业 0.02 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 12.84%
25国开08 10.00 1002.46 12.71%
26超长特别国债02 7.00 699.25 8.87%
24鄂联投MTN005 6.00 612.22 7.76%
25九江银行永续债01 5.00 513.48 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5398.68 68.45%
国家债券 699.25 8.87%
企业债 101.40 1.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%