中信保诚盛裕一年持有期C(011714)_资产配置

中信保诚盛裕一年持有期C011714CHINA CITIC PRUDENTIAL SHENGYU ONE YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2438.51	7.64%
债券	28274.86	88.54%
银行存款和结算备付金	1219.53	3.82%
其他资产	1.26	0.00%

资产总值：31934.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	18.80	277.30	1.19%
巨化股份	600160	12.29	273.70	1.18%
龙佰集团	002601	12.16	252.56	1.09%
万华化学	600309	2.75	251.13	1.08%
恒力石化	600346	15.27	239.13	1.03%
赛轮轮胎	601058	14.90	239.00	1.03%
湖北宜化	000422	10.68	153.69	0.66%
兴发集团	600141	6.58	148.05	0.64%
晋控煤业	601001	8.01	136.57	0.59%
工商银行	601398	18.64	115.20	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.68%
采矿业	0.05	2.16%
金融业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.40	252.04	0.97%
泸州老窖	000568	1.70	243.93	0.94%
万华化学	600309	2.90	234.49	0.91%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	0.85%
山西汾酒	600809	1.00	210.88	0.81%
五粮液	000858	1.50	192.06	0.74%
迈瑞医疗	300760	0.60	174.55	0.67%
三一重工	600031	10.00	165.00	0.64%
汇川技术	300124	3.00	153.90	0.59%
邮储银行	601658	20.00	101.40	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.61%
金融业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.50	276.88	0.97%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.90%
万华化学	600309	3.10	256.68	0.90%
宁德时代	300750	1.30	247.21	0.87%
五粮液	000858	1.60	245.62	0.86%
山西汾酒	600809	0.80	196.06	0.69%
汇川技术	300124	3.00	183.66	0.65%
中国中免	601888	2.00	170.84	0.60%
迈瑞医疗	300760	0.60	168.88	0.59%
三一重工	600031	10.00	145.80	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.76%
金融业	0.02	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.60%
采矿业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.00	692.19	2.27%
泸州老窖	000568	3.80	681.80	2.24%
贵州茅台	600519	0.38	655.88	2.16%
万华化学	600309	8.00	614.56	2.02%
宁德时代	300750	3.30	538.76	1.77%
汇川技术	300124	7.00	441.98	1.45%
五粮液	000858	3.00	420.93	1.38%
华鲁恒升	600426	10.00	275.90	0.91%
迈瑞医疗	300760	0.80	232.48	0.76%
海尔智家	600690	11.00	231.00	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	17.12%
金融业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	20.00	2055.77	8.84%
22中航Y3	20.00	2023.55	8.70%
22湘高速MTN007	20.00	2017.79	8.67%
23人保健康永续债	10.00	1063.77	4.57%
24特别国债01	10.00	1057.26	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10629.08	45.69%
金融债券	7166.89	30.80%
国家债券	1057.26	4.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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