资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 733.89 9.24%
债券 7143.47 89.97%
银行存款和结算备付金 62.12 0.78%
其他资产 0.51 0.01%
资产总值:7939.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 2.87 95.08 1.29%
赤峰黄金 600988 2.20 87.03 1.18%
宁德时代 300750 0.24 69.87 0.95%
徐工机械 000425 8.83 63.58 0.86%
华峰化学 002064 4.65 44.87 0.61%
新宙邦 300037 0.66 43.90 0.59%
山金国际 000975 1.90 43.24 0.59%
海尔智家 600690 2.03 41.45 0.56%
中金黄金 600489 1.86 40.73 0.55%
比亚迪 002594 0.47 39.16 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.25%
采矿业 0.02 2.46%
综合 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 2.87 152.14 1.93%
华峰化学 002064 11.97 113.60 1.44%
宁德时代 300750 0.24 94.32 1.20%
宝丰能源 600989 3.87 78.68 1.00%
比亚迪 002594 0.94 74.92 0.95%
华鲁恒升 600426 3.13 74.87 0.95%
徐工机械 000425 8.83 71.43 0.91%
招商轮船 601872 3.86 67.82 0.86%
恒力石化 600346 3.40 60.21 0.76%
兴发集团 600141 0.99 46.50 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 10.00 1007.14 13.64%
26进出06 10.00 1002.63 13.58%
25九江银行永续债01 5.00 520.86 7.05%
25重庆三峡银行永续债01 5.00 517.10 7.00%
24成都银行二级资本债01 5.00 513.53 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5404.94 73.21%
国家债券 307.19 4.16%
企业债 101.66 1.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%