我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.93 |
-286.87 |
-269.58 |
-278.19 |
-295.01 |
| 本期利润(万元) |
-66.73 |
9.81 |
7.03 |
-343.72 |
41.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-541.40 |
0.00 |
-552.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5811.31 |
6263.39 |
6751.45 |
7407.64 |
8297.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.46 |
22.26 |
49.53 |
16.80 |
399.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
30828.14 |
32387.07 |
36611.25 |
44172.93 |
54110.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2072.65 |
5750.40 |
8844.97 |
9363.25 |
11082.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
28755.49 |
26636.67 |
27766.28 |
34809.67 |
43028.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.23 |
20.86 |
23.85 |
30.18 |
41.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
5.22 |
5.96 |
7.55 |
10.32 |
| 资产总计(万元) |
30914.78 |
32449.34 |
36685.86 |
44280.20 |
58930.13 |
| 负债合计(万元) |
5016.75 |
2021.65 |
853.56 |
69.67 |
779.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
25898.03 |
30427.69 |
35832.30 |
44210.53 |
58150.47 |
| 未分配利润(万元) |
-1628.69 |
-2021.38 |
-1824.19 |
-1173.20 |
-44.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
3.50 |
2.89 |
43.36 |
21.98 |
| 投资收益(万元) |
-950.86 |
-560.07 |
583.32 |
-156.05 |
8.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1234.41 |
-257.25 |
-1176.73 |
-1075.11 |
-130.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
285.93 |
-813.82 |
-590.52 |
-1187.80 |
-100.74 |
| 管理人报酬(万元) |
111.82 |
293.10 |
158.91 |
449.54 |
251.93 |
| 托管费(万元) |
27.95 |
73.27 |
39.73 |
112.39 |
62.98 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.47 |
11.71 |
25.83 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
196.68 |
441.45 |
235.27 |
658.25 |
362.52 |
| 利润总额(万元) |
89.25 |
-1255.27 |
-825.79 |
-1846.06 |
-463.27 |
| 净利润(万元) |
89.25 |
-1255.27 |
-825.79 |
-1846.06 |
-463.27 |
