财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.26 |
234.20 |
35.57 |
25.08 |
-5.57 |
| 本期利润(万元) |
-6.67 |
-6.64 |
195.69 |
100.39 |
11.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-75.28 |
0.00 |
-350.11 |
0.00 |
-452.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2386.63 |
2725.28 |
3367.75 |
3456.09 |
3725.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.64 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.06 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-7.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.07 |
65.74 |
138.68 |
190.40 |
13.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
9533.12 |
14200.83 |
17261.59 |
22378.42 |
30828.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
875.92 |
1947.19 |
1627.84 |
1575.17 |
2072.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
8657.20 |
12253.64 |
15633.75 |
20803.25 |
28755.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
8.60 |
9.83 |
13.02 |
17.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
2.15 |
2.46 |
3.26 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
9964.04 |
14266.68 |
17401.75 |
22572.69 |
30914.78 |
| 负债合计(万元) |
2076.54 |
1628.81 |
2555.67 |
3992.75 |
5016.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
7887.49 |
12637.87 |
14846.08 |
18579.94 |
25898.03 |
| 未分配利润(万元) |
-135.67 |
-145.39 |
-1002.39 |
-1362.34 |
-1628.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.61 |
0.86 |
4.04 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
887.13 |
418.16 |
136.40 |
-1530.62 |
-950.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-783.19 |
611.89 |
60.76 |
1729.28 |
1234.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
104.39 |
1031.67 |
198.02 |
202.70 |
285.93 |
| 管理人报酬(万元) |
37.13 |
120.32 |
65.75 |
201.95 |
111.82 |
| 托管费(万元) |
9.28 |
30.08 |
16.44 |
50.49 |
27.95 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
20.10 |
11.86 |
23.26 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
70.79 |
243.01 |
138.86 |
389.10 |
196.68 |
| 利润总额(万元) |
33.59 |
788.66 |
59.16 |
-186.40 |
89.25 |
| 净利润(万元) |
33.59 |
788.66 |
59.16 |
-186.40 |
89.25 |
