资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155991.23 93.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10911.35 6.53%
其他资产 73.93 0.04%
资产总值:166976.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 235.94 6526.03 3.93%
长源东谷 603950 221.54 6413.59 3.86%
思特威 688213 67.02 6372.84 3.83%
海兴电力 603556 166.60 6064.27 3.65%
三星医疗 601567 257.21 5920.97 3.56%
帝尔激光 300776 92.09 5722.47 3.44%
普利特 002324 331.05 5293.46 3.19%
均胜电子 600699 147.21 4616.51 2.78%
海光信息 688041 19.87 4459.79 2.68%
阳光电源 300274 23.79 4069.04 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.92 77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 13.98%
批发和零售业 0.25 1.51%
科学研究和技术服务业 0.08 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 81.21 7777.48 4.06%
思特威 688213 65.30 7780.71 4.06%
晶方科技 603005 235.94 7632.58 3.99%
帝尔激光 300776 92.09 6714.28 3.51%
三星医疗 601567 257.21 6311.93 3.30%
兆易创新 603986 23.16 4940.69 2.58%
普利特 002324 317.66 4675.93 2.44%
海兴电力 603556 166.60 4638.17 2.42%
科达利 002850 21.54 4215.38 2.20%
传音控股 688036 42.23 3978.37 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 62.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09 16.16%
采矿业 0.23 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.93 165.79 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.79 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%