资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153211.21 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11020.75 6.65%
其他资产 1536.22 0.93%
资产总值:165768.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 34.35 12718.18 7.74%
迈为股份 300751 20.61 5821.50 3.54%
天岳先进 688234 32.27 5599.71 3.41%
阳光电源 300274 33.88 5387.42 3.28%
芯原股份 688521 13.81 5124.40 3.12%
中国长城 000066 267.07 5087.63 3.10%
鸿日达 301285 45.18 4984.71 3.04%
新强联 300850 180.45 4836.06 2.94%
珠海冠宇 688772 224.90 4414.78 2.69%
震裕科技 300953 31.82 4254.87 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.55 76.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 11.67%
采矿业 0.38 2.28%
房地产业 0.29 1.79%
批发和零售业 0.11 0.67%
农、林、牧、渔业 0.06 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.82 7299.84 4.73%
晶方科技 603005 235.94 6219.32 4.03%
思特威 688213 67.02 5535.77 3.59%
新易盛 300502 9.97 4415.11 2.86%
海光信息 688041 19.11 4017.27 2.60%
澜起科技 688008 29.69 3719.88 2.41%
均胜电子 600699 147.21 3647.86 2.37%
东山精密 002384 35.20 3636.16 2.36%
芯原股份 688521 17.89 3618.38 2.35%
江丰电子 300666 25.62 3566.32 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.67 75.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58 16.72%
科学研究和技术服务业 0.09 0.58%
农、林、牧、渔业 0.09 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
建筑业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.93 165.79 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.79 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%