资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128520.62 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8536.33 6.21%
其他资产 470.38 0.34%
资产总值:137527.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.79 11956.83 8.73%
新易盛 300502 30.50 11865.82 8.66%
东山精密 002384 53.47 8950.88 6.53%
天孚通信 300394 31.10 8108.90 5.92%
鸿日达 301285 84.42 7504.09 5.48%
三环集团 300408 59.42 6971.75 5.09%
江海股份 002484 123.50 6338.02 4.63%
芯碁微装 688630 13.45 5229.34 3.82%
深南电路 002916 13.76 5132.62 3.75%
鼎通科技 688668 24.08 4970.52 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.40 90.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.56%
批发和零售业 0.11 0.77%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 34.35 12718.18 7.74%
迈为股份 300751 20.61 5821.50 3.54%
天岳先进 688234 32.27 5599.71 3.41%
阳光电源 300274 33.88 5387.42 3.28%
芯原股份 688521 13.81 5124.40 3.12%
中国长城 000066 267.07 5087.63 3.10%
鸿日达 301285 45.18 4984.71 3.04%
新强联 300850 180.45 4836.06 2.94%
珠海冠宇 688772 224.90 4414.78 2.69%
震裕科技 300953 31.82 4254.87 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.55 76.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 11.67%
采矿业 0.38 2.28%
房地产业 0.29 1.79%
批发和零售业 0.11 0.67%
农、林、牧、渔业 0.06 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.93 165.79 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.79 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%