我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.81 |
-1190.46 |
-1221.75 |
-9863.98 |
-552.55 |
| 本期利润(万元) |
1230.12 |
-1808.42 |
-1110.22 |
-7866.11 |
-4019.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.35 |
-0.20 |
-1.27 |
-0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
-44.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6452.24 |
0.00 |
-6844.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9608.91 |
8894.14 |
10250.04 |
13009.75 |
15301.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.89 |
2.04 |
2.21 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
-36.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-67.74 |
0.00 |
-62.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3230.53 |
24451.90 |
26905.33 |
33834.68 |
49545.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
202603.43 |
244140.36 |
375049.20 |
453427.17 |
619671.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
192863.69 |
244061.96 |
375049.20 |
453427.17 |
619671.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
9739.75 |
78.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
211.90 |
273.95 |
484.57 |
625.37 |
788.02 |
| 应付托管费(万元) |
35.32 |
45.66 |
80.76 |
104.23 |
131.34 |
| 资产总计(万元) |
208280.04 |
281620.90 |
406825.83 |
490679.22 |
679886.03 |
| 负债合计(万元) |
824.05 |
10415.22 |
2092.77 |
1747.32 |
12240.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
207455.98 |
271205.68 |
404733.06 |
488931.89 |
667645.94 |
| 未分配利润(万元) |
99386.97 |
150053.14 |
274952.78 |
350181.68 |
516553.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
169.70 |
107.66 |
59.19 |
194.39 |
104.07 |
| 投资收益(万元) |
-22846.65 |
-193573.27 |
-47531.68 |
-226801.00 |
-185369.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13361.17 |
32755.61 |
-3881.92 |
-43069.09 |
35071.74 |
| 其它收入(万元) |
17.56 |
141.44 |
106.96 |
802.45 |
606.56 |
| 收入合计(万元) |
-36020.56 |
-160568.55 |
-51247.44 |
-268873.25 |
-149587.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1369.22 |
5386.45 |
3281.99 |
9600.74 |
5311.98 |
| 托管费(万元) |
228.20 |
897.74 |
547.00 |
1600.12 |
885.33 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
28.02 |
16.38 |
35.44 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
1641.98 |
6418.08 |
3903.82 |
11398.38 |
6312.68 |
| 利润总额(万元) |
-37662.54 |
-166986.63 |
-55151.26 |
-280271.63 |
-155900.00 |
| 净利润(万元) |
-37662.54 |
-166986.63 |
-55151.26 |
-280271.63 |
-155900.00 |
