资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28089.43 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4348.00 13.39%
其他资产 30.16 0.09%
资产总值:32467.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.00 1455.55 4.49%
中芯国际 00981 27.00 1405.71 4.34%
徐工机械 000425 190.00 1368.00 4.22%
东方电缆 603606 36.00 1315.08 4.06%
腾讯控股 00700 3.50 1294.93 4.00%
新宙邦 300037 18.00 1197.36 3.69%
广发证券 000776 60.00 1192.80 3.68%
盐湖股份 000792 50.00 1191.50 3.68%
杰瑞股份 002353 10.00 1102.20 3.40%
山推股份 000680 120.00 1087.20 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 63.76%
信息科技 0.23 7.18%
电信业务 0.13 4.00%
金融业 0.12 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.29%
非必需消费品 0.07 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.99%
工业 0.02 0.67%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 28.00 2174.15 5.49%
宁德时代 300750 4.80 1886.45 4.77%
腾讯控股 00700 4.80 1791.85 4.53%
同花顺 300033 7.00 1687.00 4.26%
广发证券 000776 70.00 1638.00 4.14%
芯联集成 688469 150.00 1591.50 4.02%
徐工机械 000425 190.00 1537.10 3.88%
东方电缆 603606 36.00 1494.36 3.78%
复旦微电 688385 20.00 1425.80 3.60%
中国人寿 601628 40.00 1414.00 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 62.45%
金融业 0.47 11.98%
信息科技 0.22 5.49%
电信业务 0.18 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.99%
非必需消费品 0.07 1.78%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.14 213.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.81 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%