资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36210.20 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3446.47 8.69%
其他资产 23.51 0.06%
资产总值:39680.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 28.00 2174.15 5.49%
宁德时代 300750 4.80 1886.45 4.77%
腾讯控股 00700 4.80 1791.85 4.53%
同花顺 300033 7.00 1687.00 4.26%
广发证券 000776 70.00 1638.00 4.14%
芯联集成 688469 150.00 1591.50 4.02%
徐工机械 000425 190.00 1537.10 3.88%
东方电缆 603606 36.00 1494.36 3.78%
复旦微电 688385 20.00 1425.80 3.60%
中国人寿 601628 40.00 1414.00 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 62.45%
金融业 0.47 11.98%
信息科技 0.22 5.49%
电信业务 0.18 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.99%
非必需消费品 0.07 1.78%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.50 2209.35 4.63%
腾讯控股 00700 5.00 2136.74 4.48%
东方电缆 603606 30.00 1816.20 3.81%
徐工机械 000425 180.00 1814.40 3.80%
科达利 002850 10.00 1790.00 3.75%
九号公司 689009 40.00 1768.80 3.71%
同花顺 300033 5.50 1641.75 3.44%
芯联集成 688469 260.00 1638.00 3.43%
恺英网络 002517 90.00 1593.00 3.34%
阳光电源 300274 10.00 1507.60 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 57.12%
金融业 0.44 9.12%
电信业务 0.21 4.48%
非必需消费品 0.18 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.35%
医疗保健 0.11 2.25%
信息科技 0.09 1.78%
工业 0.06 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.27%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.14 213.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.81 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%