资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40296.24 84.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6092.61 12.71%
其他资产 1560.55 3.25%
资产总值:47949.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.50 2209.35 4.63%
腾讯控股 00700 5.00 2136.74 4.48%
东方电缆 603606 30.00 1816.20 3.81%
徐工机械 000425 180.00 1814.40 3.80%
科达利 002850 10.00 1790.00 3.75%
九号公司 689009 40.00 1768.80 3.71%
同花顺 300033 5.50 1641.75 3.44%
芯联集成 688469 260.00 1638.00 3.43%
恺英网络 002517 90.00 1593.00 3.34%
阳光电源 300274 10.00 1507.60 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 57.12%
金融业 0.44 9.12%
电信业务 0.21 4.48%
非必需消费品 0.18 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.35%
医疗保健 0.11 2.25%
信息科技 0.09 1.78%
工业 0.06 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.27%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 50.00 2987.50 4.02%
同花顺 300033 9.06 2918.95 3.92%
九号公司 689009 50.00 2779.50 3.74%
腾讯控股 00700 5.00 2705.14 3.64%
伯特利 603596 50.00 2563.50 3.45%
中国银河 601881 150.00 2358.00 3.17%
中天科技 600522 130.00 2355.60 3.17%
徐工机械 000425 200.00 2316.00 3.11%
宁德时代 300750 6.00 2203.56 2.96%
恺英网络 002517 100.00 2187.00 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 56.59%
金融业 1.00 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.49%
信息科技 0.31 4.19%
电信业务 0.27 3.64%
工业 0.19 2.54%
文化、体育和娱乐业 0.18 2.36%
非必需消费品 0.17 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.14 213.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.81 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%