我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1599.10 |
-22190.20 |
-13109.34 |
-528.73 |
-126.89 |
| 本期利润(万元) |
9884.22 |
-12955.64 |
-10046.89 |
-10974.27 |
-14140.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35715.18 |
0.00 |
-25588.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94253.35 |
88470.31 |
94669.45 |
108850.32 |
119220.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.71 |
0.74 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.76 |
0.00 |
-19.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11769.80 |
13213.35 |
18860.41 |
21854.42 |
44427.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
76609.28 |
95809.19 |
119029.18 |
104716.22 |
135454.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
76609.28 |
95678.48 |
119029.18 |
104716.22 |
135454.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
130.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.92 |
110.92 |
167.44 |
163.79 |
212.12 |
| 应付托管费(万元) |
14.99 |
18.49 |
27.91 |
27.30 |
35.35 |
| 资产总计(万元) |
88661.92 |
109127.54 |
138121.88 |
126751.66 |
180193.93 |
| 负债合计(万元) |
191.61 |
277.22 |
664.13 |
312.88 |
3752.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
88470.31 |
108850.32 |
137457.76 |
126438.79 |
176441.75 |
| 未分配利润(万元) |
-35715.18 |
-25588.60 |
-6086.13 |
-15923.57 |
1681.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.06 |
71.81 |
39.10 |
218.69 |
174.03 |
| 投资收益(万元) |
-21560.53 |
1439.06 |
2073.89 |
1065.52 |
-1646.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9234.56 |
-10445.53 |
8904.34 |
-19545.86 |
-1078.79 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
95.04 |
75.61 |
102.64 |
51.56 |
| 收入合计(万元) |
-12287.80 |
-8839.63 |
11092.93 |
-18159.01 |
-2499.85 |
| 管理人报酬(万元) |
563.00 |
1810.93 |
1016.39 |
2376.36 |
1296.32 |
| 托管费(万元) |
93.83 |
301.82 |
169.40 |
396.06 |
216.05 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
21.89 |
11.87 |
23.95 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
667.84 |
2134.64 |
1197.66 |
2796.37 |
1524.29 |
| 利润总额(万元) |
-12955.64 |
-10974.27 |
9895.27 |
-20955.39 |
-4024.14 |
| 净利润(万元) |
-12955.64 |
-10974.27 |
9895.27 |
-20955.39 |
-4024.14 |
