财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7892.88 |
5395.17 |
4805.85 |
736.48 |
-1388.99 |
| 本期利润(万元) |
4653.82 |
1200.03 |
18203.69 |
20716.71 |
1692.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.19 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1728.72 |
0.00 |
-7967.00 |
0.00 |
-19194.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39567.95 |
47716.88 |
74381.39 |
90705.71 |
84973.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.98 |
0.99 |
1.04 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
6.37 |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
5.17 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-18.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3389.66 |
7644.10 |
8802.96 |
9376.74 |
11769.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
36210.20 |
66753.82 |
76503.74 |
79532.63 |
76609.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
36210.20 |
66753.82 |
76503.74 |
79532.63 |
76609.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.57 |
75.30 |
82.48 |
95.54 |
89.92 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
12.55 |
13.75 |
15.92 |
14.99 |
| 资产总计(万元) |
39680.18 |
74767.77 |
86223.21 |
91052.80 |
88661.92 |
| 负债合计(万元) |
112.23 |
386.38 |
1249.82 |
255.07 |
191.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
39567.95 |
74381.39 |
84973.39 |
90797.73 |
88470.31 |
| 未分配利润(万元) |
1946.78 |
-852.44 |
-18784.64 |
-22076.30 |
-35715.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
29.70 |
17.91 |
63.27 |
35.06 |
| 投资收益(万元) |
8244.36 |
5982.95 |
-782.58 |
-22139.98 |
-21560.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3239.06 |
13397.84 |
3081.90 |
21110.94 |
9234.56 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
2.18 |
0.99 |
4.85 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
5013.99 |
19412.67 |
2318.23 |
-960.91 |
-12287.80 |
| 管理人报酬(万元) |
301.17 |
1020.88 |
526.56 |
1094.72 |
563.00 |
| 托管费(万元) |
50.19 |
170.15 |
87.76 |
182.45 |
93.83 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.95 |
10.99 |
21.19 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
360.17 |
1208.98 |
625.31 |
1298.37 |
667.84 |
| 利润总额(万元) |
4653.82 |
18203.69 |
1692.92 |
-2259.29 |
-12955.64 |
| 净利润(万元) |
4653.82 |
18203.69 |
1692.92 |
-2259.29 |
-12955.64 |
