资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8803.77 90.47%
债券 66.30 0.68%
银行存款和结算备付金 704.92 7.24%
其他资产 156.43 1.61%
资产总值:9731.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 23.00 579.37 6.00%
山高环能 000803 78.00 528.84 5.48%
银龙股份 603969 72.00 523.44 5.42%
春立医疗 688236 32.26 466.46 4.83%
腾讯控股 00700 1.20 447.96 4.64%
中航西飞 000768 21.00 430.08 4.45%
中际联合 605305 10.00 419.20 4.34%
特锐德 300001 11.00 416.13 4.31%
洛阳钼业 603993 23.00 403.65 4.18%
西部超导 688122 6.30 395.70 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 68.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.61%
通讯业务 0.04 4.64%
采矿业 0.04 4.18%
非日常生活消费品 0.03 3.34%
批发和零售业 0.02 2.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 16.00 503.20 4.28%
西部超导 688122 6.30 446.73 3.80%
阿里巴巴-W 09988 4.00 420.28 3.58%
银龙股份 603969 44.00 405.68 3.45%
鹏鼎控股 002938 7.50 391.27 3.33%
腾讯控股 00700 0.90 384.61 3.27%
山高环能 000803 44.00 370.48 3.15%
豪能股份 603809 33.90 366.46 3.12%
益方生物 688382 18.62 354.24 3.02%
迈瑞医疗 300760 2.10 345.79 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 75.71%
通讯业务 0.06 5.15%
非日常生活消费品 0.04 3.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.15%
批发和零售业 0.03 2.49%
金融业 0.01 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
信息技术 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪26转债 0.66 66.30 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.30 0.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%