资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10771.29 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 991.06 8.35%
其他资产 102.23 0.86%
资产总值:11864.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 16.00 503.20 4.28%
西部超导 688122 6.30 446.73 3.80%
阿里巴巴-W 09988 4.00 420.28 3.58%
银龙股份 603969 44.00 405.68 3.45%
鹏鼎控股 002938 7.50 391.27 3.33%
腾讯控股 00700 0.90 384.61 3.27%
山高环能 000803 44.00 370.48 3.15%
豪能股份 603809 33.90 366.46 3.12%
益方生物 688382 18.62 354.24 3.02%
迈瑞医疗 300760 2.10 345.79 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 75.71%
通讯业务 0.06 5.15%
非日常生活消费品 0.04 3.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.15%
批发和零售业 0.03 2.49%
金融业 0.01 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
信息技术 0.00 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.10 657.80 5.06%
山高环能 000803 73.00 521.95 4.02%
西部超导 688122 6.00 447.48 3.45%
快手-W 01024 7.50 433.21 3.34%
银龙股份 603969 41.00 414.51 3.19%
奕瑞科技 688301 4.00 404.44 3.11%
豪能股份 603809 27.60 396.06 3.05%
特锐德 300001 15.00 385.20 2.97%
长源东谷 603950 13.00 376.35 2.90%
迈瑞医疗 300760 1.83 348.52 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.37%
通讯业务 0.08 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.77%
非日常生活消费品 0.07 5.71%
信息技术 0.05 4.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.02%
批发和零售业 0.02 1.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.27 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%