我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-441.27 |
-5791.06 |
-4099.07 |
-13015.32 |
-3684.99 |
| 本期利润(万元) |
2701.99 |
-4547.37 |
-2922.12 |
-16080.59 |
-6094.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.40 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.23 |
0.00 |
-50.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15371.42 |
0.00 |
-12608.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15564.47 |
13481.86 |
15990.42 |
19871.61 |
22890.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.47 |
0.52 |
0.61 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
-38.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.27 |
0.00 |
-38.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1098.89 |
1579.44 |
3867.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17923.59 |
27484.37 |
47040.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
17923.59 |
27484.37 |
47040.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.30 |
29.03 |
65.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
4.84 |
10.83 |
| 资产总计(万元) |
19902.43 |
29320.86 |
51681.39 |
| 负债合计(万元) |
283.33 |
305.61 |
1878.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
19619.10 |
29015.26 |
49803.03 |
| 未分配利润(万元) |
-22450.32 |
-18472.57 |
-11625.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.62 |
88.08 |
78.44 |
| 投资收益(万元) |
-8289.32 |
-18572.87 |
-7089.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1809.54 |
-4719.92 |
-5461.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6472.16 |
-23204.70 |
-12472.69 |
| 管理人报酬(万元) |
134.98 |
682.80 |
452.19 |
| 托管费(万元) |
22.50 |
113.80 |
75.37 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
19.70 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
180.66 |
879.51 |
578.25 |
| 利润总额(万元) |
-6652.81 |
-24084.22 |
-13050.95 |
| 净利润(万元) |
-6652.81 |
-24084.22 |
-13050.95 |
