资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8395.52 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 571.10 6.36%
其他资产 18.89 0.21%
资产总值:8985.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山高环能 000803 80.00 579.20 6.48%
银龙股份 603969 79.00 568.80 6.36%
立讯精密 002475 11.20 553.62 6.19%
环旭电子 601231 21.00 498.54 5.58%
洛阳钼业 603993 26.00 438.88 4.91%
蓝思科技 300433 13.00 420.03 4.70%
欧科亿 688308 5.40 416.39 4.66%
迪哲医药 688192 7.11 412.47 4.61%
春立医疗 688236 27.00 384.21 4.30%
中际联合 605305 12.30 373.06 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 73.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 10.30%
采矿业 0.04 4.91%
通讯业务 0.03 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.91%
非日常生活消费品 0.00 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 23.00 579.37 6.00%
山高环能 000803 78.00 528.84 5.48%
银龙股份 603969 72.00 523.44 5.42%
春立医疗 688236 32.26 466.46 4.83%
腾讯控股 00700 1.20 447.96 4.64%
中航西飞 000768 21.00 430.08 4.45%
中际联合 605305 10.00 419.20 4.34%
特锐德 300001 11.00 416.13 4.31%
洛阳钼业 603993 23.00 403.65 4.18%
西部超导 688122 6.30 395.70 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 68.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.61%
通讯业务 0.04 4.64%
采矿业 0.04 4.18%
非日常生活消费品 0.03 3.34%
批发和零售业 0.02 2.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪26转债 0.66 66.30 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.30 0.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%