资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11891.55 90.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1136.29 8.64%
其他资产 119.25 0.91%
资产总值:13147.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.10 657.80 5.06%
山高环能 000803 73.00 521.95 4.02%
西部超导 688122 6.00 447.48 3.45%
快手-W 01024 7.50 433.21 3.34%
银龙股份 603969 41.00 414.51 3.19%
奕瑞科技 688301 4.00 404.44 3.11%
豪能股份 603809 27.60 396.06 3.05%
特锐德 300001 15.00 385.20 2.97%
长源东谷 603950 13.00 376.35 2.90%
迈瑞医疗 300760 1.83 348.52 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.37%
通讯业务 0.08 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.77%
非日常生活消费品 0.07 5.71%
信息技术 0.05 4.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.02%
批发和零售业 0.02 1.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 7.00 1131.18 7.29%
快手-W 01024 12.90 996.37 6.42%
协创数据 300857 5.21 948.17 6.11%
金蝶国际 00268 50.00 799.77 5.15%
小米集团-W 01810 12.00 591.61 3.81%
奥飞数据 300738 25.00 552.25 3.56%
并行科技 839493 2.94 447.39 2.88%
数据港 603881 12.19 446.35 2.88%
洪田股份 603800 9.00 441.72 2.85%
有方科技 688159 5.31 377.76 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 37.38%
制造业 0.31 20.16%
信息技术 0.21 13.44%
通讯业务 0.15 9.86%
非日常生活消费品 0.13 8.42%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.82%
租赁和商务服务业 0.02 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.27 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%