财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
555.06 |
301.22 |
-429.88 |
134.76 |
-831.17 |
| 本期利润(万元) |
-40.61 |
-31.08 |
-321.38 |
872.22 |
-698.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
-13.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2791.08 |
0.00 |
-3793.80 |
0.00 |
-5283.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2838.30 |
3418.62 |
3701.28 |
4404.84 |
4318.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.51 |
0.52 |
0.58 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.83 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-12.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.58 |
0.00 |
-48.11 |
0.00 |
-52.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.37 |
1099.40 |
996.81 |
1574.75 |
1098.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8870.07 |
11891.55 |
13634.63 |
18637.54 |
17923.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
8803.77 |
11891.55 |
13434.01 |
18435.01 |
17923.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
66.30 |
0.00 |
200.62 |
202.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.15 |
13.22 |
14.24 |
22.04 |
20.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.20 |
2.37 |
3.67 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
9731.42 |
13147.08 |
15040.77 |
20586.39 |
19902.43 |
| 负债合计(万元) |
75.48 |
159.81 |
294.42 |
361.84 |
283.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
9655.94 |
12987.27 |
14746.35 |
20224.55 |
19619.10 |
| 未分配利润(万元) |
-9304.81 |
-11822.51 |
-15891.59 |
-16763.14 |
-22450.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
7.65 |
5.34 |
13.07 |
7.62 |
| 投资收益(万元) |
2022.83 |
-1034.45 |
-2574.37 |
-7059.23 |
-8289.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2000.41 |
341.17 |
461.11 |
4106.66 |
1809.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24.26 |
-685.63 |
-2107.92 |
-2939.50 |
-6472.16 |
| 管理人报酬(万元) |
73.54 |
187.73 |
101.31 |
260.91 |
134.98 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
31.29 |
16.89 |
43.48 |
22.50 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
14.17 |
8.11 |
16.83 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
100.19 |
251.72 |
136.60 |
348.44 |
180.66 |
| 利润总额(万元) |
-75.93 |
-937.35 |
-2244.52 |
-3287.94 |
-6652.81 |
| 净利润(万元) |
-75.93 |
-937.35 |
-2244.52 |
-3287.94 |
-6652.81 |
