资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47810.46 65.44%
债券 19281.92 26.39%
银行存款和结算备付金 5444.23 7.45%
其他资产 528.48 0.72%
资产总值:73065.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 198.97 5002.14 6.90%
中国平安 02318 95.00 4212.25 5.81%
中国重汽 000951 159.80 3117.70 4.30%
信义玻璃 00868 336.80 2495.26 3.44%
招商银行 600036 65.93 2340.51 3.23%
徐工机械 000425 268.37 2171.12 2.99%
新华保险 01336 46.55 1860.63 2.57%
太平洋航运 02343 784.00 1838.55 2.54%
分众传媒 002027 343.02 1660.22 2.29%
安徽合力 600761 91.40 1495.30 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 18.57%
金融 0.96 13.23%
采矿业 0.77 10.56%
工业 0.58 8.00%
金融业 0.34 4.72%
基础材料 0.29 3.99%
消费者非必需品 0.18 2.53%
租赁和商务服务业 0.17 2.29%
能源 0.09 1.22%
消费者常用品 0.06 0.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 205.70 5085.44 3.83%
中国平安 02318 95.00 4986.68 3.76%
中国重汽 000951 159.80 3555.55 2.68%
宁波银行 002142 109.45 3332.75 2.51%
紫金矿业 601899 93.98 3075.03 2.32%
中国人寿 02628 135.90 2951.83 2.22%
信义玻璃 00868 336.80 2911.33 2.19%
徐工机械 000425 268.37 2705.17 2.04%
招商银行 600036 65.93 2592.37 1.95%
潞安环能 601699 183.36 2484.53 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 18.89%
金融 1.31 9.87%
工业 0.91 6.86%
能源 0.73 5.53%
金融业 0.72 5.43%
采矿业 0.56 4.21%
消费者非必需品 0.50 3.79%
基础材料 0.37 2.77%
租赁和商务服务业 0.32 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.94%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债15 99.80 10139.17 13.99%
25闽能02 30.00 3028.99 4.18%
24光明04 20.00 2041.25 2.82%
24福投06 20.00 2013.65 2.78%
25国债24 10.30 1039.66 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11178.83 15.42%
企业债 8103.08 11.18%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%