中欧融恒平衡混合C(017999)_资产配置

中欧融恒平衡混合C017999CHINA-EUROPE RONGHENG BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35099.69	74.74%
债券	4247.66	9.04%
银行存款和结算备付金	5240.54	11.16%
其他资产	2375.66	5.06%

资产总值：46963.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	144.60	2532.35	5.09%
宁波银行	002142	86.19	2215.08	4.45%
中材国际	600970	163.71	1882.66	3.78%
徐工机械	000425	218.70	1699.30	3.41%
中国黄金国际	02099	50.82	1672.76	3.36%
越秀地产	00123	253.40	1453.35	2.92%
金钼股份	601958	121.25	1442.88	2.90%
招金矿业	01818	114.25	1419.75	2.85%
建设银行	00939	254.70	1350.55	2.71%
中国太保	02601	42.56	1074.65	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	14.41%
采矿业	0.61	12.19%
金融	0.53	10.66%
基础材料	0.47	9.50%
能源	0.44	8.79%
金融业	0.25	4.93%
建筑业	0.19	3.78%
地产业	0.15	2.92%
消费者非必需品	0.07	1.51%
房地产业	0.06	1.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	130.90	2676.12	6.62%
中国石油化工股份	00386	267.00	1233.05	3.05%
徐工机械	000425	168.27	1203.13	2.98%
中材国际	600970	99.70	1202.38	2.97%
建设银行	00939	205.40	1081.67	2.68%
中金黄金	600489	72.09	1066.93	2.64%
久立特材	002318	45.39	1058.95	2.62%
三一重工	600031	63.00	1039.50	2.57%
紫金矿业	601899	58.75	1032.24	2.55%
中国重汽	000951	65.07	931.80	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	14.41%
能源	0.52	12.83%
采矿业	0.46	11.46%
金融	0.31	7.69%
基础材料	0.19	4.61%
建筑业	0.15	3.75%
地产业	0.09	2.23%
金融业	0.09	2.11%
消费者非必需品	0.06	1.56%
房地产业	0.04	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	103.40	1698.52	8.05%
中材国际	600970	89.53	1006.32	4.77%
徐工机械	000425	143.27	911.20	4.32%
兖矿能源	01171	57.40	855.47	4.05%
久立特材	002318	38.30	851.03	4.03%
紫金矿业	601899	44.00	740.08	3.51%
中国太保	601601	30.00	690.00	3.27%
华鲁恒升	600426	25.64	670.74	3.18%
三一重工	600031	43.00	626.94	2.97%
神火股份	000933	31.47	626.25	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	21.72%
能源	0.27	12.86%
采矿业	0.18	8.34%
金融业	0.11	5.42%
基础材料	0.10	4.83%
建筑业	0.10	4.77%
金融	0.06	2.80%
消费者非必需品	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	145.00	1708.22	8.91%
兖矿能源	01171	78.80	1059.73	5.53%
久立特材	002318	50.00	994.00	5.18%
中材国际	600970	89.53	836.21	4.36%
神火股份	000933	48.00	806.40	4.21%
中国太保	601601	30.00	713.40	3.72%
招金矿业	01818	80.45	707.91	3.69%
中国船舶	600150	21.13	622.01	3.24%
三一重工	600031	43.00	592.11	3.09%
中国黄金国际	02099	18.22	550.65	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	24.02%
能源	0.28	14.44%
采矿业	0.19	10.17%
基础材料	0.13	6.91%
金融业	0.12	6.34%
建筑业	0.08	4.36%
消费者非必需品	0.06	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华宏转债	13.93	1368.15	2.75%
南银转债	5.75	722.67	1.45%
成银转债	5.00	644.58	1.29%
晶澳转债	5.00	445.43	0.89%
平煤转债	2.92	410.38	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4247.66	8.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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