中欧融恒平衡混合C(017999)_资产配置

中欧融恒平衡混合C017999CHINA-EUROPE RONGHENG BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25668.95	73.80%
债券	3106.62	8.93%
银行存款和结算备付金	4286.80	12.33%
其他资产	1717.19	4.94%

资产总值：34779.55万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	130.90	2676.12	6.62%
中国石油化工股份	00386	267.00	1233.05	3.05%
徐工机械	000425	168.27	1203.13	2.98%
中材国际	600970	99.70	1202.38	2.97%
建设银行	00939	205.40	1081.67	2.68%
中金黄金	600489	72.09	1066.93	2.64%
久立特材	002318	45.39	1058.95	2.62%
三一重工	600031	63.00	1039.50	2.57%
紫金矿业	601899	58.75	1032.24	2.55%
中国太保	601601	30.55	851.12	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	14.41%
能源	0.52	12.83%
采矿业	0.46	11.46%
金融	0.31	7.69%
基础材料	0.19	4.61%
建筑业	0.15	3.75%
地产业	0.09	2.23%
金融业	0.09	2.11%
消费者非必需品	0.06	1.56%
房地产业	0.04	0.97%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	103.40	1698.52	8.05%
中材国际	600970	89.53	1006.32	4.77%
徐工机械	000425	143.27	911.20	4.32%
兖矿能源	01171	57.40	855.47	4.05%
久立特材	002318	38.30	851.03	4.03%
紫金矿业	601899	44.00	740.08	3.51%
中国太保	601601	30.00	690.00	3.27%
华鲁恒升	600426	25.64	670.74	3.18%
三一重工	600031	43.00	626.94	2.97%
神火股份	000933	31.47	626.25	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	21.72%
能源	0.27	12.86%
采矿业	0.18	8.34%
金融业	0.11	5.42%
基础材料	0.10	4.83%
建筑业	0.10	4.77%
金融	0.06	2.80%
消费者非必需品	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	145.00	1708.22	8.91%
兖矿能源	01171	78.80	1059.73	5.53%
久立特材	002318	50.00	994.00	5.18%
中材国际	600970	89.53	836.21	4.36%
神火股份	000933	48.00	806.40	4.21%
中国太保	601601	30.00	713.40	3.72%
招金矿业	01818	80.45	707.91	3.69%
中国船舶	600150	21.13	622.01	3.24%
三一重工	600031	43.00	592.11	3.09%
中国黄金国际	02099	18.22	550.65	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	24.02%
能源	0.28	14.44%
采矿业	0.19	10.17%
基础材料	0.13	6.91%
金融业	0.12	6.34%
建筑业	0.08	4.36%
消费者非必需品	0.06	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	145.00	1833.52	8.16%
兖矿能源	01171	78.80	1070.18	4.76%
久立特材	002318	50.00	965.00	4.30%
中材国际	600970	79.53	897.10	3.99%
中国太保	601601	30.00	857.70	3.82%
神火股份	000933	48.00	819.84	3.65%
三一重工	600031	43.00	683.27	3.04%
宁波银行	002142	25.00	671.75	2.99%
徐工机械	000425	100.00	637.00	2.84%
中国船舶	600150	21.13	589.47	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	23.43%
能源	0.29	12.93%
采矿业	0.23	10.13%
金融业	0.20	8.77%
建筑业	0.09	3.99%
消费者非必需品	0.07	2.98%
基础材料	0.06	2.62%
地产业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
信息技术	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	5.75	720.99	1.78%
成银转债	5.00	629.72	1.56%
天23转债	4.00	371.40	0.92%
中金转债	3.06	368.91	0.91%
中信转债	2.36	278.72	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3106.62	7.68%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。