我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.19 |
502.71 |
22.13 |
88.93 |
19.97 |
| 本期利润(万元) |
823.29 |
792.06 |
393.86 |
-198.59 |
449.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
487.04 |
0.00 |
-170.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16420.44 |
19486.38 |
8926.87 |
3493.24 |
4087.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.06 |
0.95 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2941.52 |
3013.74 |
2549.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
28775.57 |
15729.56 |
27192.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
25668.95 |
13332.80 |
23408.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
3106.62 |
2396.75 |
3784.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.92 |
19.43 |
51.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
3.24 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
40979.55 |
19219.01 |
38262.68 |
| 负债合计(万元) |
552.68 |
44.47 |
414.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
40426.88 |
19174.54 |
37847.84 |
| 未分配利润(万元) |
4585.53 |
-858.50 |
-1048.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.73 |
78.02 |
57.64 |
| 投资收益(万元) |
1127.82 |
519.81 |
685.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2063.78 |
-951.62 |
-1713.85 |
| 其它收入(万元) |
108.38 |
28.87 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
3323.71 |
-324.93 |
-966.70 |
| 管理人报酬(万元) |
143.67 |
332.46 |
178.26 |
| 托管费(万元) |
23.94 |
55.41 |
29.71 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
15.11 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
202.03 |
441.04 |
236.16 |
| 利润总额(万元) |
3121.68 |
-765.97 |
-1202.87 |
| 净利润(万元) |
3121.68 |
-765.97 |
-1202.87 |
