国联国企改革混合(000928)_资产配置

国联国企改革混合000928REFORM OF GUOLIAN STATE OWNED ENTERPRISES AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17163.17	64.94%
债券	145.79	0.55%
银行存款和结算备付金	7141.20	27.02%
其他资产	1979.11	7.49%

资产总值：26429.27万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	42.28	1428.22	5.44%
中航高科	600862	42.57	1077.45	4.10%
精工钢构	600496	260.03	969.91	3.69%
中航电子	600372	60.00	910.80	3.47%
中航西飞	000768	33.91	907.09	3.45%
中核科技	000777	64.20	866.06	3.30%
中航重机	600765	28.06	743.87	2.83%
上海电力	600021	68.70	739.90	2.82%
中国化学	601117	83.15	688.48	2.62%
中航沈飞	600760	15.22	684.81	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	52.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	7.13%
建筑业	0.07	2.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.78%
科学研究和技术服务业	0.02	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	21.23	728.19	5.00%
精工钢构	600496	153.93	612.64	4.20%
中航西飞	000768	23.31	599.77	4.11%
中航高科	600862	26.27	585.03	4.01%
中核科技	000777	43.30	505.74	3.47%
长盈通	688143	9.97	446.14	3.06%
中航沈飞	600760	8.17	439.87	3.02%
瀚蓝环境	600323	23.11	412.51	2.83%
安徽建工	600502	56.00	338.24	2.32%
福能股份	600483	27.40	335.92	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	45.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.68%
建筑业	0.07	5.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.83%
租赁和商务服务业	0.03	2.30%
科学研究和技术服务业	0.02	1.45%
房地产业	0.02	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	1.64	216.45	5.74%
三角防务	300775	5.42	205.96	5.46%
安徽建工	600502	39.00	187.20	4.96%
中航沈飞	600760	3.02	177.06	4.69%
福能股份	600483	16.00	169.28	4.49%
中国建筑	601668	29.53	160.35	4.25%
芒果超媒	300413	5.00	149.98	3.97%
长盈通	688143	3.20	149.18	3.95%
航天晨光	600501	12.67	139.12	3.69%
中航西飞	000768	5.10	129.79	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	42.52%
建筑业	0.04	10.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	9.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.97%
房地产业	0.01	2.79%
金融业	0.01	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	280.88	7.22%
比亚迪	002594	0.74	186.49	4.79%
中天科技	600522	8.22	184.70	4.75%
紫光国微	002049	1.09	157.25	4.04%
邮储银行	601658	32.75	146.06	3.75%
中国建筑	601668	27.00	139.05	3.57%
洋河股份	002304	0.82	129.68	3.33%
泸州老窖	000568	0.55	126.86	3.26%
派能科技	688063	0.31	124.24	3.19%
航发动力	600893	2.70	113.27	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	71.05%
建筑业	0.02	5.58%
金融业	0.02	5.30%
住宿和餐饮业	0.01	2.65%
科学研究和技术服务业	0.01	2.64%
房地产业	0.01	2.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.94%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山路转债	1.27	145.79	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	145.79	0.55%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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