资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31163.57 92.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2233.58 6.66%
其他资产 149.89 0.45%
资产总值:33547.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.95 3114.67 9.31%
新易盛 300502 4.62 2806.77 8.39%
宁德时代 300750 6.43 2528.19 7.56%
中际旭创 300308 1.71 2173.10 6.49%
海光信息 688041 5.45 2017.80 6.03%
中国银行 601988 166.56 952.72 2.85%
北京君正 300223 2.69 669.54 2.00%
澜起科技 688008 1.19 369.03 1.10%
精测电子 300567 1.15 365.24 1.09%
士兰微 600460 6.38 348.73 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 68.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 14.43%
金融业 0.11 3.29%
房地产业 0.04 1.34%
采矿业 0.04 1.33%
科学研究和技术服务业 0.04 1.24%
租赁和商务服务业 0.04 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.59%
批发和零售业 0.02 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.32 1734.54 6.63%
中际旭创 300308 1.84 1048.34 4.01%
贵州茅台 600519 0.62 899.00 3.44%
紫金矿业 601899 26.23 858.25 3.28%
中国平安 601318 12.94 734.73 2.81%
招商银行 600036 16.16 635.21 2.43%
海光信息 688041 2.64 555.09 2.12%
美的集团 000333 6.78 517.72 1.98%
中国石油 601857 31.30 381.55 1.46%
长江电力 600900 13.29 359.36 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 58.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.79%
金融业 0.21 7.87%
采矿业 0.17 6.65%
批发和零售业 0.07 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.74%
建筑业 0.04 1.58%
租赁和商务服务业 0.04 1.40%
房地产业 0.03 1.25%
科学研究和技术服务业 0.03 1.21%