我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
349.64 |
126.57 |
-740.85 |
93.26 |
-548.71 |
| 本期利润(万元) |
350.48 |
1.15 |
-987.73 |
-229.11 |
-485.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.45 |
-0.11 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
-24.98 |
0.00 |
-12.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11479.41 |
0.00 |
1539.20 |
0.00 |
2010.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26268.56 |
14578.20 |
3773.41 |
3890.34 |
4185.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.75 |
1.69 |
1.82 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
5.15 |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
-10.22 |
| 累计净值增长率(%) |
77.60 |
0.00 |
68.90 |
0.00 |
92.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7055.63 |
920.07 |
71.82 |
67.47 |
68.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
17308.96 |
2696.22 |
4024.72 |
4683.04 |
6028.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
17163.17 |
2696.22 |
3801.04 |
4438.87 |
5714.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
145.79 |
0.00 |
223.68 |
244.17 |
313.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.24 |
4.70 |
4.83 |
6.20 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
0.78 |
0.80 |
1.03 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
26428.32 |
3796.02 |
4209.99 |
4777.53 |
6278.72 |
| 负债合计(万元) |
159.76 |
22.61 |
24.67 |
24.32 |
172.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
26268.56 |
3773.41 |
4185.32 |
4753.21 |
6106.13 |
| 未分配利润(万元) |
11479.41 |
1539.20 |
2010.26 |
2535.11 |
3193.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.54 |
1.29 |
0.47 |
8.28 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
452.40 |
-658.85 |
-506.88 |
1569.22 |
1175.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.84 |
-246.88 |
62.73 |
-792.17 |
-593.66 |
| 其它收入(万元) |
16.02 |
0.39 |
0.25 |
9.39 |
5.60 |
| 收入合计(万元) |
488.81 |
-904.05 |
-443.43 |
794.73 |
591.40 |
| 管理人报酬(万元) |
112.19 |
59.36 |
29.48 |
87.51 |
46.77 |
| 托管费(万元) |
18.70 |
9.89 |
4.91 |
14.58 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.43 |
8.16 |
19.46 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
138.33 |
83.68 |
42.55 |
202.30 |
109.48 |
| 利润总额(万元) |
350.48 |
-987.73 |
-485.98 |
592.43 |
481.92 |
| 净利润(万元) |
350.48 |
-987.73 |
-485.98 |
592.43 |
481.92 |
