财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2027.88 |
1171.41 |
72.18 |
| 本期利润(万元) |
3215.95 |
33.67 |
364.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.46 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2500.54 |
0.00 |
70.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25580.48 |
20015.67 |
16400.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
16.41 |
0.00 |
2.27 |
| 累计净值增长率(%) |
19.05 |
0.00 |
2.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2132.19 |
1876.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
31163.57 |
19937.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
31163.57 |
19937.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.99 |
21.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
33547.05 |
21818.84 |
| 负债合计(万元) |
84.46 |
47.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
33462.59 |
21771.03 |
| 未分配利润(万元) |
5334.79 |
477.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
11.04 |
| 投资收益(万元) |
2865.31 |
161.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1518.28 |
388.80 |
| 其它收入(万元) |
9.77 |
2.80 |
| 收入合计(万元) |
4402.80 |
564.51 |
| 管理人报酬(万元) |
162.80 |
66.84 |
| 托管费(万元) |
27.13 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
210.27 |
86.07 |
| 利润总额(万元) |
4192.53 |
478.45 |
| 净利润(万元) |
4192.53 |
478.45 |
