资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1804.32 68.06%
债券 170.20 6.42%
银行存款和结算备付金 660.18 24.90%
其他资产 16.49 0.62%
资产总值:2651.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国科传 601858 12.20 263.28 10.04%
沃顿科技 000920 19.72 245.12 9.35%
西部超导 688122 4.61 239.67 9.14%
锐科激光 300747 6.16 222.81 8.50%
海康威视 002415 4.45 144.45 5.51%
安泰科技 000969 5.67 90.72 3.46%
四创电子 600990 4.76 84.92 3.24%
浙富控股 002266 18.14 83.99 3.20%
中核科技 000777 5.16 83.18 3.17%
中国核建 601611 7.85 79.13 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 52.54%
文化、体育和娱乐业 0.03 10.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.20%
建筑业 0.01 3.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 3.70 232.15 8.46%
中国科传 601858 13.37 231.43 8.44%
沃顿科技 000920 12.01 197.68 7.21%
上海电气 601727 25.98 181.86 6.63%
中国核电 601985 16.53 149.27 5.44%
合锻智能 603011 4.32 142.91 5.21%
安泰科技 000969 4.21 103.31 3.77%
中核科技 000777 5.16 100.83 3.68%
皖仪科技 688600 2.97 98.80 3.60%
浙富控股 002266 18.14 91.79 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 44.36%
文化、体育和娱乐业 0.02 8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.35%
建筑业 0.01 3.19%
采矿业 0.01 2.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.70 170.20 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 170.20 6.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%