资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1836.14 66.00%
债券 181.89 6.54%
银行存款和结算备付金 731.34 26.29%
其他资产 32.63 1.17%
资产总值:2782.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 3.70 232.15 8.46%
中国科传 601858 13.37 231.43 8.44%
沃顿科技 000920 12.01 197.68 7.21%
上海电气 601727 25.98 181.86 6.63%
中国核电 601985 16.53 149.27 5.44%
合锻智能 603011 4.32 142.91 5.21%
安泰科技 000969 4.21 103.31 3.77%
中核科技 000777 5.16 100.83 3.68%
皖仪科技 688600 2.97 98.80 3.60%
浙富控股 002266 18.14 91.79 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 44.36%
文化、体育和娱乐业 0.02 8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.35%
建筑业 0.01 3.19%
采矿业 0.01 2.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海电气 601727 31.63 251.77 9.49%
中国科传 601858 10.17 232.59 8.76%
沃顿科技 000920 19.00 217.55 8.20%
久立特材 002318 7.00 211.96 7.99%
锐科激光 300747 5.72 154.21 5.81%
西部超导 688122 2.12 150.33 5.66%
合锻智能 603011 6.00 124.14 4.68%
中核科技 000777 5.16 114.91 4.33%
旭光电子 600353 7.71 109.33 4.12%
中国核电 601985 11.93 107.97 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 59.61%
文化、体育和娱乐业 0.02 8.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.07%
科学研究和技术服务业 0.01 2.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.80 181.89 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.89 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%