财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.02 |
524.12 |
783.84 |
616.46 |
65.79 |
| 本期利润(万元) |
311.17 |
52.85 |
874.89 |
790.94 |
36.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.22 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21.76 |
0.00 |
-600.33 |
0.00 |
-1476.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2614.82 |
2584.65 |
2497.91 |
2594.26 |
2089.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.90 |
0.87 |
0.86 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
13.50 |
0.00 |
47.14 |
0.00 |
3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.80 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-38.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
715.95 |
202.22 |
32.03 |
26.91 |
115.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2018.03 |
2273.82 |
2110.60 |
4946.72 |
2896.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1836.14 |
2132.41 |
1970.17 |
4541.06 |
2695.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.89 |
141.41 |
140.43 |
405.66 |
201.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
2.55 |
2.39 |
4.89 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.43 |
0.40 |
0.82 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2782.00 |
2545.42 |
2485.03 |
5163.31 |
3061.50 |
| 负债合计(万元) |
39.32 |
11.22 |
391.47 |
375.25 |
193.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2742.69 |
2534.19 |
2093.55 |
4788.06 |
2867.59 |
| 未分配利润(万元) |
-24.38 |
-364.58 |
-1320.86 |
-3277.61 |
-2190.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.13 |
0.55 |
1.68 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
617.70 |
772.64 |
33.27 |
-171.18 |
-119.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-283.29 |
169.01 |
47.80 |
10.11 |
-149.48 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
11.20 |
9.05 |
7.89 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
337.26 |
953.99 |
90.67 |
-151.50 |
-264.88 |
| 管理人报酬(万元) |
16.15 |
43.31 |
28.44 |
40.31 |
18.84 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
7.22 |
4.74 |
6.72 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
1.50 |
3.65 |
7.96 |
4.84 |
| 费用合计(万元) |
19.06 |
57.58 |
42.25 |
59.21 |
28.53 |
| 利润总额(万元) |
318.20 |
896.41 |
48.42 |
-210.71 |
-293.41 |
| 净利润(万元) |
318.20 |
896.41 |
48.42 |
-210.71 |
-293.41 |
