我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 801.23 62.58%
银行存款和结算备付金 341.11 26.64%
其他资产 138.05 10.78%
资产总值:1280.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深城交 301091 8.43 228.79 5.73%
莱斯信息 688631 3.58 222.11 5.56%
河北建新化工股份有限公司 300107 10.85 106.87 2.68%
建新股份 300107 10.85 106.87 2.68%
万丰奥威 002085 7.98 105.66 2.65%
宗申动力 001696 9.25 98.42 2.47%
兴业银锡 000426 6.46 87.73 2.20%
长江电力 600900 2.31 66.81 1.67%
上海贝岭 600171 3.88 64.72 1.62%
苏交科 300284 5.43 43.87 1.10%
神剑股份 002361 11.99 38.85 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.85%
科学研究和技术服务业 0.03 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.56%
采矿业 0.01 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.67%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.20 162.61 10.03%
时代新材 600458 8.84 103.87 6.41%
佰维存储 688525 1.76 93.50 5.77%
易普力 002096 7.89 87.97 5.43%
高新发展 000628 1.14 86.71 5.35%
万丰奥威 002085 4.26 71.99 4.44%
光启技术 002625 2.95 65.81 4.06%
长江电力 600900 2.49 62.08 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 36.13%
建筑业 0.01 5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 1.70 172.96 13.64%
24国债14 1.60 161.15 12.71%
24国债11 1.00 101.68 8.02%
国债2408 1.00 101.74 8.02%
24国债10 0.60 60.76 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 801.23 63.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%