资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8369.17 86.56%
债券 574.93 5.95%
银行存款和结算备付金 460.70 4.76%
其他资产 264.37 2.73%
资产总值:9669.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天服务 002188 6.22 39.81 0.44%
亚联发展 002316 8.11 40.14 0.44%
双枪科技 001211 1.36 40.15 0.44%
金冠电气 688517 2.07 38.71 0.43%
蓝丰生化 002513 6.52 38.21 0.42%
蒙泰高新 300876 2.33 37.51 0.41%
英可瑞 300713 2.60 37.18 0.41%
新大正 002968 3.64 36.91 0.41%
华信新材 300717 1.80 37.44 0.41%
醋化股份 603968 3.23 37.15 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 63.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.41%
批发和零售业 0.04 4.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.24%
科学研究和技术服务业 0.04 3.90%
建筑业 0.02 2.70%
房地产业 0.02 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.30%
农、林、牧、渔业 0.01 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒尚节能 603137 3.26 42.18 0.61%
金迪克 688670 2.07 35.09 0.51%
明志科技 688355 1.70 32.69 0.47%
经纬股份 301390 0.96 30.97 0.45%
筑博设计 300564 2.51 30.15 0.44%
德艺文创 300640 5.30 29.84 0.43%
新城市 300778 3.11 29.70 0.43%
永悦科技 603879 6.58 29.74 0.43%
弘宇股份 002890 2.08 29.72 0.43%
蠡湖股份 300694 3.11 29.86 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 58.72%
科学研究和技术服务业 0.04 5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.30%
批发和零售业 0.03 4.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.22%
建筑业 0.02 3.01%
房地产业 0.01 2.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.62%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 574.93 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.93 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%