资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532.09 85.52%
银行存款和结算备付金 77.53 12.46%
其他资产 12.53 2.01%
资产总值:622.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深城交 301091 8.43 228.79 5.73%
莱斯信息 688631 3.58 222.11 5.56%
河北建新化工股份有限公司 300107 10.85 106.87 2.68%
建新股份 300107 10.85 106.87 2.68%
万丰奥威 002085 7.98 105.66 2.65%
宗申动力 001696 9.25 98.42 2.47%
兴业银锡 000426 6.46 87.73 2.20%
长江电力 600900 2.31 66.81 1.67%
上海贝岭 600171 3.88 64.72 1.62%
苏交科 300284 5.43 43.87 1.10%
神剑股份 002361 11.99 38.85 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.85%
科学研究和技术服务业 0.03 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.56%
采矿业 0.01 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.67%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.20 162.61 10.03%
时代新材 600458 8.84 103.87 6.41%
佰维存储 688525 1.76 93.50 5.77%
易普力 002096 7.89 87.97 5.43%
高新发展 000628 1.14 86.71 5.35%
万丰奥威 002085 4.26 71.99 4.44%
光启技术 002625 2.95 65.81 4.06%
长江电力 600900 2.49 62.08 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 36.13%
建筑业 0.01 5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.83%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债17 1.00 102.41 13.33%
国债2420 1.00 101.26 13.18%
24国债24 0.60 59.75 7.78%
24特国01 0.50 55.33 7.20%
24特国06 0.50 51.79 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 532.09 69.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%