| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.83 | 11.18 | -16.14 | 27.18 | 16.11 |
| 本期利润(万元) | -0.52 | 8.45 | -4.81 | 8.19 | 18.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -17.19 | 0.00 | -19.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96.36 | 189.39 | 146.05 | 371.65 | 247.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 8.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 85.19 | 2551.86 | 2787.34 | 111.03 | 2956.64 |
| 交易性金融资产(万元) | 811.86 | 1387.86 | 682.45 | 3504.41 | 4721.67 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 1082.41 | 327.48 | 3302.17 | 4193.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 811.86 | 305.46 | 354.97 | 202.24 | 528.04 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.45 | 2.20 | 0.62 | 1.82 | 3.98 |
| 应付托管费(万元) | 0.15 | 0.73 | 0.21 | 0.61 | 1.33 |
| 资产总计(万元) | 1075.67 | 4006.05 | 5508.37 | 3677.85 | 7835.17 |
| 负债合计(万元) | 83.67 | 13.46 | 24.97 | 141.18 | 18.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 991.99 | 3992.59 | 5483.40 | 3536.67 | 7816.29 |
| 未分配利润(万元) | -61.39 | -372.15 | -1063.15 | 562.28 | 614.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.29 | 14.88 | 11.78 | 9.28 | 18.64 |
| 投资收益(万元) | 211.92 | 354.52 | -1774.45 | -806.48 | -1477.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 14.58 | -121.38 | 1029.77 | 1149.53 | -1317.99 |
| 其它收入(万元) | 4.58 | 1.87 | 11.63 | 8.28 | 6.76 |
| 收入合计(万元) | 248.38 | 249.89 | -721.27 | 360.61 | -2769.92 |
| 管理人报酬(万元) | 14.66 | 11.39 | 24.44 | 14.50 | 65.04 |
| 托管费(万元) | 4.89 | 3.80 | 8.15 | 4.83 | 21.68 |
| 其它费用(万元) | 1.88 | 1.59 | 8.80 | 5.86 | 12.80 |
| 费用合计(万元) | 28.17 | 22.13 | 43.14 | 26.21 | 108.07 |
| 利润总额(万元) | 220.21 | 227.76 | -764.41 | 334.41 | -2877.99 |
| 净利润(万元) | 220.21 | 227.76 | -764.41 | 334.41 | -2877.99 |