财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.41 |
16.30 |
3.51 |
2.83 |
11.18 |
| 本期利润(万元) |
20.75 |
11.07 |
0.54 |
-0.52 |
8.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.56 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
3.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49.07 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-17.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411.18 |
237.21 |
56.73 |
96.36 |
189.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.15 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
23.33 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
11.45 |
| 累计净值增长率(%) |
28.34 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
4.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
190.38 |
15.24 |
85.19 |
2551.86 |
2787.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3630.02 |
438.19 |
811.86 |
1387.86 |
682.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3358.39 |
387.97 |
0.00 |
1082.41 |
327.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.63 |
50.22 |
811.86 |
305.46 |
354.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
0.42 |
0.45 |
2.20 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.14 |
0.15 |
0.73 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
4027.83 |
1078.22 |
1075.67 |
4006.05 |
5508.37 |
| 负债合计(万元) |
403.69 |
240.24 |
83.67 |
13.46 |
24.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3624.14 |
837.98 |
991.99 |
3992.59 |
5483.40 |
| 未分配利润(万元) |
479.38 |
-51.39 |
-61.39 |
-372.15 |
-1063.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
1.74 |
17.29 |
14.88 |
11.78 |
| 投资收益(万元) |
125.40 |
27.41 |
211.92 |
354.52 |
-1774.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.30 |
-19.13 |
14.58 |
-121.38 |
1029.77 |
| 其它收入(万元) |
24.42 |
0.97 |
4.58 |
1.87 |
11.63 |
| 收入合计(万元) |
6.56 |
10.99 |
248.38 |
249.89 |
-721.27 |
| 管理人报酬(万元) |
7.98 |
2.51 |
14.66 |
11.39 |
24.44 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
0.84 |
4.89 |
3.80 |
8.15 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
0.00 |
1.88 |
1.59 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
14.88 |
4.45 |
28.17 |
22.13 |
43.14 |
| 利润总额(万元) |
-8.32 |
6.54 |
220.21 |
227.76 |
-764.41 |
| 净利润(万元) |
-8.32 |
6.54 |
220.21 |
227.76 |
-764.41 |
