财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.09 |
-7.16 |
27.41 |
16.30 |
3.51 |
| 本期利润(万元) |
-285.54 |
-22.49 |
20.75 |
11.07 |
0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.04 |
0.13 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.91 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
126.46 |
0.00 |
49.07 |
0.00 |
-3.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1163.51 |
1236.27 |
411.18 |
237.21 |
56.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.30 |
1.23 |
1.15 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.69 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
18.47 |
0.00 |
28.34 |
0.00 |
5.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.91 |
190.38 |
15.24 |
85.19 |
2551.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
7025.82 |
3630.02 |
438.19 |
811.86 |
1387.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
6452.13 |
3358.39 |
387.97 |
0.00 |
1082.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
573.69 |
271.63 |
50.22 |
811.86 |
305.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
2.23 |
0.42 |
0.45 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.74 |
0.14 |
0.15 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
7931.64 |
4027.83 |
1078.22 |
1075.67 |
4006.05 |
| 负债合计(万元) |
1012.44 |
403.69 |
240.24 |
83.67 |
13.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6919.20 |
3624.14 |
837.98 |
991.99 |
3992.59 |
| 未分配利润(万元) |
431.45 |
479.38 |
-51.39 |
-61.39 |
-372.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
2.04 |
1.74 |
17.29 |
14.88 |
| 投资收益(万元) |
-249.59 |
125.40 |
27.41 |
211.92 |
354.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1510.44 |
-145.30 |
-19.13 |
14.58 |
-121.38 |
| 其它收入(万元) |
44.56 |
24.42 |
0.97 |
4.58 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
-1714.08 |
6.56 |
10.99 |
248.38 |
249.89 |
| 管理人报酬(万元) |
24.71 |
7.98 |
2.51 |
14.66 |
11.39 |
| 托管费(万元) |
8.24 |
2.66 |
0.84 |
4.89 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
3.47 |
0.23 |
0.00 |
1.88 |
1.59 |
| 费用合计(万元) |
50.21 |
14.88 |
4.45 |
28.17 |
22.13 |
| 利润总额(万元) |
-1764.29 |
-8.32 |
6.54 |
220.21 |
227.76 |
| 净利润(万元) |
-1764.29 |
-8.32 |
6.54 |
220.21 |
227.76 |
