资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21876.30 86.98%
债券 1540.32 6.12%
银行存款和结算备付金 1714.56 6.82%
其他资产 21.08 0.08%
资产总值:25152.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.36 1907.92 7.65%
寒武纪 688256 1.63 1642.87 6.59%
华峰测控 688200 4.10 1534.63 6.16%
生益科技 600183 11.22 1458.15 5.85%
新易盛 300502 3.21 1247.13 5.00%
沪电股份 002463 10.67 1236.97 4.96%
潍柴动力 000338 46.00 1154.60 4.63%
中钨高新 000657 21.81 1150.26 4.61%
长光华芯 688048 3.89 1127.34 4.52%
天孚通信 300394 3.79 987.28 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 79.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.84 2336.80 8.01%
生益科技 600183 13.22 2292.35 7.86%
中钨高新 000657 21.81 2087.65 7.16%
寒武纪 688256 1.22 1945.14 6.67%
沪电股份 002463 10.67 1630.38 5.59%
杰瑞股份 002353 9.09 1386.22 4.75%
长川科技 300604 3.82 1304.22 4.47%
华峰测控 688200 2.07 1087.11 3.73%
麦格米特 002851 6.05 1011.44 3.47%
天孚通信 300394 2.93 885.64 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 78.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.20 1540.32 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1540.32 6.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%