财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5005.07 |
2083.58 |
355.61 |
747.61 |
-2844.27 |
| 本期利润(万元) |
7368.64 |
6173.12 |
347.12 |
120.82 |
-1381.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.44 |
1.26 |
0.06 |
0.02 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.28 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6318.80 |
0.00 |
4041.59 |
0.00 |
4247.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.88 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15377.57 |
17519.41 |
17140.75 |
17968.29 |
19188.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.59 |
4.35 |
3.08 |
3.04 |
3.02 |
| 本期净值增长率(%) |
51.74 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
-5.32 |
| 累计净值增长率(%) |
501.34 |
0.00 |
303.91 |
0.00 |
296.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
566.65 |
550.56 |
1274.52 |
3526.76 |
997.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
18696.44 |
20933.78 |
23027.39 |
33303.72 |
43341.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
17545.03 |
19652.39 |
21549.68 |
31089.48 |
40978.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1151.41 |
1281.40 |
1477.71 |
2214.25 |
2363.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
10.43 |
12.68 |
18.67 |
22.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.74 |
2.11 |
3.11 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
19276.56 |
21487.23 |
24305.51 |
36837.07 |
45157.86 |
| 负债合计(万元) |
336.70 |
108.49 |
89.94 |
128.24 |
91.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
18939.85 |
21378.74 |
24215.57 |
36708.83 |
45066.23 |
| 未分配利润(万元) |
14296.21 |
13529.57 |
15107.74 |
20407.73 |
27092.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
1.92 |
14.06 |
7.69 |
23.84 |
| 投资收益(万元) |
6322.23 |
525.02 |
-5221.79 |
-5659.63 |
-25105.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2998.04 |
-7.01 |
2875.53 |
1182.21 |
11689.45 |
| 其它收入(万元) |
6.28 |
1.11 |
29.37 |
3.07 |
77.02 |
| 收入合计(万元) |
9329.66 |
521.04 |
-2302.83 |
-4466.67 |
-13315.23 |
| 管理人报酬(万元) |
130.23 |
67.29 |
213.55 |
119.55 |
471.73 |
| 托管费(万元) |
21.70 |
11.21 |
35.59 |
19.93 |
78.62 |
| 其它费用(万元) |
18.76 |
9.34 |
18.76 |
9.32 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
174.93 |
90.09 |
281.31 |
156.96 |
609.20 |
| 利润总额(万元) |
9154.73 |
430.95 |
-2584.13 |
-4623.63 |
-13924.43 |
| 净利润(万元) |
9154.73 |
430.95 |
-2584.13 |
-4623.63 |
-13924.43 |
