财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4462.49 2242.04 5005.07 2083.58 355.61
本期利润(万元) 10399.06 1235.61 7368.64 6173.12 347.12
加权平均份额本期利润(元) 3.44 0.39 1.44 1.26 0.06
加权平均净值利润率(%) 58.18 0.00 42.28 0.00 1.92
期末可供分配利润(万元) 9024.08 0.00 6318.80 0.00 4041.59
期末可供分配份额利润(元) 3.36 0.00 1.88 0.00 0.73
期末基金资产净值(万元) 21809.20 15492.70 15377.57 17519.41 17140.75
期末基金份额净值(元) 8.13 4.99 4.59 4.35 3.08
本期净值增长率(%) 77.20 0.00 51.74 0.00 1.92
累计净值增长率(%) 965.56 0.00 501.34 0.00 303.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3187.01 566.65 550.56 1274.52 3526.76
交易性金融资产(万元) 26765.99 18696.44 20933.78 23027.39 33303.72
其中:股票投资(万元) 25331.09 17545.03 19652.39 21549.68 31089.48
其中:债券投资(万元) 1434.90 1151.41 1281.40 1477.71 2214.25
应付管理人报酬(万元) 13.26 9.80 10.43 12.68 18.67
应付托管费(万元) 2.21 1.63 1.74 2.11 3.11
资产总计(万元) 30078.34 19276.56 21487.23 24305.51 36837.07
负债合计(万元) 901.15 336.70 108.49 89.94 128.24
所有者权益合计(万元) 29177.19 18939.85 21378.74 24215.57 36708.83
未分配利润(万元) 24986.35 14296.21 13529.57 15107.74 20407.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.10 3.12 1.92 14.06 7.69
投资收益(万元) 5628.42 6322.23 525.02 -5221.79 -5659.63
公允价值变动收益(万元) 7350.61 2998.04 -7.01 2875.53 1182.21
其它收入(万元) 33.56 6.28 1.11 29.37 3.07
收入合计(万元) 13013.69 9329.66 521.04 -2302.83 -4466.67
管理人报酬(万元) 66.07 130.23 67.29 213.55 119.55
托管费(万元) 11.01 21.70 11.21 35.59 19.93
其它费用(万元) 8.80 18.76 9.34 18.76 9.32
费用合计(万元) 88.07 174.93 90.09 281.31 156.96
利润总额(万元) 12925.62 9154.73 430.95 -2584.13 -4623.63
净利润(万元) 12925.62 9154.73 430.95 -2584.13 -4623.63