我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-806.52 |
-3414.85 |
-2145.81 |
-12923.76 |
-2256.08 |
| 本期利润(万元) |
2134.73 |
-2678.86 |
-949.19 |
-8825.81 |
-6063.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.34 |
-0.12 |
-0.80 |
-0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4410.85 |
0.00 |
8344.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22943.88 |
21679.30 |
24414.39 |
26350.57 |
29785.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.86 |
3.08 |
3.19 |
3.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
274.94 |
0.00 |
318.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3526.76 |
997.07 |
1278.14 |
13229.71 |
2182.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
33303.72 |
43341.73 |
66060.97 |
125607.99 |
45022.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
31089.48 |
40978.65 |
62092.54 |
118303.78 |
42766.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2214.25 |
2363.08 |
3968.42 |
7304.21 |
2256.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.67 |
22.51 |
34.11 |
66.29 |
19.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.75 |
5.68 |
11.05 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
36837.07 |
45157.86 |
67368.55 |
138884.80 |
48200.83 |
| 负债合计(万元) |
128.24 |
91.63 |
186.74 |
5267.37 |
338.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
36708.83 |
45066.23 |
67181.81 |
133617.42 |
47862.15 |
| 未分配利润(万元) |
20407.73 |
27092.17 |
44806.21 |
84552.35 |
35579.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.69 |
23.84 |
15.14 |
20.48 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
-5659.63 |
-25105.54 |
-18191.54 |
-4762.04 |
-1867.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1182.21 |
11689.45 |
14561.27 |
-20176.21 |
-765.87 |
| 其它收入(万元) |
3.07 |
77.02 |
68.21 |
86.57 |
30.62 |
| 收入合计(万元) |
-4466.67 |
-13315.23 |
-3546.93 |
-24831.21 |
-2597.60 |
| 管理人报酬(万元) |
119.55 |
471.73 |
329.12 |
378.41 |
110.53 |
| 托管费(万元) |
19.93 |
78.62 |
54.85 |
63.07 |
18.42 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
20.22 |
10.04 |
18.72 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
156.96 |
609.20 |
424.36 |
488.93 |
142.45 |
| 利润总额(万元) |
-4623.63 |
-13924.43 |
-3971.29 |
-25320.13 |
-2740.05 |
| 净利润(万元) |
-4623.63 |
-13924.43 |
-3971.29 |
-25320.13 |
-2740.05 |
