资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25331.09 84.22%
债券 1434.90 4.77%
银行存款和结算备付金 3187.38 10.60%
其他资产 124.96 0.42%
资产总值:30078.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.84 2336.80 8.01%
生益科技 600183 13.22 2292.35 7.86%
中钨高新 000657 21.81 2087.65 7.16%
寒武纪 688256 1.22 1945.14 6.67%
沪电股份 002463 10.67 1630.38 5.59%
杰瑞股份 002353 9.09 1386.22 4.75%
长川科技 300604 3.82 1304.22 4.47%
华峰测控 688200 2.07 1087.11 3.73%
麦格米特 002851 6.05 1011.44 3.47%
天孚通信 300394 2.93 885.64 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 78.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 34.76 1658.40 8.50%
中际旭创 300308 2.12 1207.15 6.18%
生益科技 600183 21.52 1165.74 5.97%
沪电股份 002463 12.43 944.31 4.84%
翔鹭钨业 002842 27.19 890.47 4.56%
寒武纪 688256 0.87 854.23 4.38%
万泽股份 000534 23.70 839.93 4.30%
天孚通信 300394 2.49 750.98 3.85%
天华新能 300390 12.84 751.14 3.85%
杰瑞股份 002353 7.59 734.71 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 76.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.62%
房地产业 0.04 1.95%
采矿业 0.04 1.94%
批发和零售业 0.03 1.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.20 1434.90 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1434.90 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%