财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1112.52 |
542.15 |
1151.62 |
488.83 |
82.36 |
| 本期利润(万元) |
2526.56 |
159.97 |
1786.10 |
1509.72 |
83.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.04 |
0.13 |
0.86 |
0.76 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.94 |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2406.35 |
0.00 |
914.97 |
0.00 |
29.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.60 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7367.98 |
4027.97 |
3562.28 |
3944.70 |
4237.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.89 |
3.00 |
2.76 |
2.62 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
77.17 |
0.00 |
51.51 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
429.10 |
0.00 |
198.65 |
0.00 |
100.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3187.01 |
566.65 |
550.56 |
1274.52 |
3526.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
26765.99 |
18696.44 |
20933.78 |
23027.39 |
33303.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
25331.09 |
17545.03 |
19652.39 |
21549.68 |
31089.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1434.90 |
1151.41 |
1281.40 |
1477.71 |
2214.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.26 |
9.80 |
10.43 |
12.68 |
18.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
1.63 |
1.74 |
2.11 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
30078.34 |
19276.56 |
21487.23 |
24305.51 |
36837.07 |
| 负债合计(万元) |
901.15 |
336.70 |
108.49 |
89.94 |
128.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
29177.19 |
18939.85 |
21378.74 |
24215.57 |
36708.83 |
| 未分配利润(万元) |
24986.35 |
14296.21 |
13529.57 |
15107.74 |
20407.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
3.12 |
1.92 |
14.06 |
7.69 |
| 投资收益(万元) |
5628.42 |
6322.23 |
525.02 |
-5221.79 |
-5659.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7350.61 |
2998.04 |
-7.01 |
2875.53 |
1182.21 |
| 其它收入(万元) |
33.56 |
6.28 |
1.11 |
29.37 |
3.07 |
| 收入合计(万元) |
13013.69 |
9329.66 |
521.04 |
-2302.83 |
-4466.67 |
| 管理人报酬(万元) |
66.07 |
130.23 |
67.29 |
213.55 |
119.55 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
21.70 |
11.21 |
35.59 |
19.93 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
18.76 |
9.34 |
18.76 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
88.07 |
174.93 |
90.09 |
281.31 |
156.96 |
| 利润总额(万元) |
12925.62 |
9154.73 |
430.95 |
-2584.13 |
-4623.63 |
| 净利润(万元) |
12925.62 |
9154.73 |
430.95 |
-2584.13 |
-4623.63 |
