我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1510.44 |
-12690.12 |
-1126.71 |
-10249.96 |
-8243.20 |
| 本期利润(万元) |
-746.66 |
-5098.62 |
-3328.42 |
-1599.16 |
-1815.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1823.49 |
0.00 |
6061.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16908.01 |
18715.66 |
15468.49 |
28659.91 |
59250.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.93 |
1.95 |
2.32 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.37 |
0.00 |
151.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
997.07 |
1278.14 |
13229.71 |
2182.24 |
1211.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
43341.73 |
66060.97 |
125607.99 |
45022.59 |
43302.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
40978.65 |
62092.54 |
118303.78 |
42766.05 |
41126.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2363.08 |
3968.42 |
7304.21 |
2256.54 |
2176.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.51 |
34.11 |
66.29 |
19.85 |
20.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
5.68 |
11.05 |
3.31 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
45157.86 |
67368.55 |
138884.80 |
48200.83 |
44835.47 |
| 负债合计(万元) |
91.63 |
186.74 |
5267.37 |
338.68 |
1075.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
45066.23 |
67181.81 |
133617.42 |
47862.15 |
43760.11 |
| 未分配利润(万元) |
27092.17 |
44806.21 |
84552.35 |
35579.88 |
33587.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.84 |
15.14 |
20.48 |
5.53 |
53.53 |
| 投资收益(万元) |
-25105.54 |
-18191.54 |
-4762.04 |
-1867.88 |
6130.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11689.45 |
14561.27 |
-20176.21 |
-765.87 |
3389.01 |
| 其它收入(万元) |
77.02 |
68.21 |
86.57 |
30.62 |
76.42 |
| 收入合计(万元) |
-13315.23 |
-3546.93 |
-24831.21 |
-2597.60 |
9649.55 |
| 管理人报酬(万元) |
471.73 |
329.12 |
378.41 |
110.53 |
187.16 |
| 托管费(万元) |
78.62 |
54.85 |
63.07 |
18.42 |
31.19 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
18.72 |
9.30 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
609.20 |
424.36 |
488.93 |
142.45 |
528.77 |
| 利润总额(万元) |
-13924.43 |
-3971.29 |
-25320.13 |
-2740.05 |
9120.77 |
| 净利润(万元) |
-13924.43 |
-3971.29 |
-25320.13 |
-2740.05 |
9120.77 |
