资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9795.80 90.11%
债券 637.96 5.87%
银行存款和结算备付金 365.67 3.36%
其他资产 70.97 0.65%
资产总值:10870.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 12.82 915.48 8.52%
寒武纪 688256 0.66 900.36 8.38%
沪电股份 002463 8.75 639.65 5.95%
中际旭创 300308 0.95 579.50 5.39%
中钨高新 000657 20.28 561.96 5.23%
世纪华通 002602 32.89 561.10 5.22%
工业富联 601138 7.33 454.83 4.23%
科达制造 600499 32.04 444.39 4.14%
深南电路 002916 1.85 429.74 4.00%
盛屯矿业 600711 27.83 421.90 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 13.60%
采矿业 0.10 9.27%
租赁和商务服务业 0.03 2.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 15.70 1153.77 9.87%
寒武纪 688256 0.82 1088.22 9.31%
生益科技 600183 16.57 895.11 7.66%
世纪华通 002602 29.95 620.26 5.31%
新易盛 300502 1.57 574.26 4.91%
隆鑫通用 603766 44.79 538.38 4.60%
华峰测控 688200 2.55 531.14 4.54%
立讯精密 002475 8.06 521.40 4.46%
工业富联 601138 7.25 478.57 4.09%
科达制造 600499 38.71 473.42 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 71.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 14.61%
采矿业 0.04 3.12%
租赁和商务服务业 0.03 2.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.20 626.26 5.83%
金05转债 0.12 11.70 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 626.26 5.83%
可转债 11.70 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%