资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27033.02 77.97%
债券 1777.32 5.13%
银行存款和结算备付金 2910.71 8.40%
其他资产 2948.98 8.51%
资产总值:34670.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 16.21 1879.69 6.01%
华正新材 603186 8.22 1748.07 5.59%
胜宏科技 300476 8.27 1739.18 5.57%
中国巨石 600176 43.90 1730.10 5.54%
东材科技 601208 35.66 1719.53 5.50%
深南电路 002916 4.54 1693.47 5.42%
联瑞新材 688300 11.71 1689.20 5.41%
南亚新材 688519 6.15 1678.00 5.37%
菲利华 300395 17.50 1661.10 5.32%
生益科技 600183 12.25 1592.01 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 85.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 4.16 636.26 6.42%
胜宏科技 300476 1.82 630.50 6.36%
深南电路 002916 1.32 604.43 6.10%
生益科技 600183 3.47 601.70 6.07%
中国巨石 600176 7.98 581.58 5.87%
联瑞新材 688300 2.37 579.47 5.84%
菲利华 300395 4.31 576.38 5.81%
东材科技 601208 8.09 572.69 5.78%
华正新材 603186 2.50 563.25 5.68%
南亚新材 688519 1.47 560.44 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 89.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.50 1266.71 4.05%
26国债14 5.10 510.61 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1777.32 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%