资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9203.72 85.96%
债券 545.67 5.10%
银行存款和结算备付金 843.31 7.88%
其他资产 114.52 1.07%
资产总值:10707.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 4.16 636.26 6.42%
胜宏科技 300476 1.82 630.50 6.36%
深南电路 002916 1.32 604.43 6.10%
生益科技 600183 3.47 601.70 6.07%
中国巨石 600176 7.98 581.58 5.87%
联瑞新材 688300 2.37 579.47 5.84%
菲利华 300395 4.31 576.38 5.81%
东材科技 601208 8.09 572.69 5.78%
华正新材 603186 2.50 563.25 5.68%
南亚新材 688519 1.47 560.44 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 89.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 16.86 804.39 8.62%
生益科技 600183 10.63 575.83 6.17%
中际旭创 300308 1.00 569.41 6.10%
翔鹭钨业 002842 13.59 445.07 4.77%
沪电股份 002463 5.59 424.98 4.55%
万泽股份 000534 11.73 415.71 4.46%
寒武纪 688256 0.40 395.56 4.24%
杰瑞股份 002353 4.02 389.14 4.17%
天华新能 300390 6.13 358.61 3.84%
天孚通信 300394 1.17 352.87 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.69%
采矿业 0.02 2.29%
房地产业 0.02 1.94%
批发和零售业 0.02 1.79%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.40 545.67 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 545.67 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%