资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8387.77 89.47%
债券 577.57 6.16%
银行存款和结算备付金 388.85 4.15%
其他资产 21.24 0.23%
资产总值:9375.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 16.86 804.39 8.62%
生益科技 600183 10.63 575.83 6.17%
中际旭创 300308 1.00 569.41 6.10%
翔鹭钨业 002842 13.59 445.07 4.77%
沪电股份 002463 5.59 424.98 4.55%
万泽股份 000534 11.73 415.71 4.46%
寒武纪 688256 0.40 395.56 4.24%
杰瑞股份 002353 4.02 389.14 4.17%
天华新能 300390 6.13 358.61 3.84%
天孚通信 300394 1.17 352.87 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.69%
采矿业 0.02 2.29%
房地产业 0.02 1.94%
批发和零售业 0.02 1.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 12.82 915.48 8.52%
寒武纪 688256 0.66 900.36 8.38%
沪电股份 002463 8.75 639.65 5.95%
中际旭创 300308 0.95 579.50 5.39%
中钨高新 000657 20.28 561.96 5.23%
世纪华通 002602 32.89 561.10 5.22%
工业富联 601138 7.33 454.83 4.23%
科达制造 600499 32.04 444.39 4.14%
深南电路 002916 1.85 429.74 4.00%
盛屯矿业 600711 27.83 421.90 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 13.60%
采矿业 0.10 9.27%
租赁和商务服务业 0.03 2.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.70 577.57 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 577.57 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%