财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7397.22 |
1869.27 |
2959.93 |
1360.29 |
118.49 |
| 本期利润(万元) |
5760.97 |
965.14 |
4760.88 |
4119.94 |
138.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.54 |
0.23 |
0.69 |
0.61 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.45 |
0.00 |
41.89 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7327.54 |
0.00 |
2189.96 |
0.00 |
-426.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.83 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9915.96 |
9330.39 |
10745.01 |
11691.31 |
11073.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.83 |
2.38 |
2.20 |
2.10 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
74.14 |
0.00 |
49.66 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
382.63 |
0.00 |
177.16 |
0.00 |
87.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
843.31 |
349.18 |
595.76 |
676.92 |
2373.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9749.39 |
10433.76 |
10597.07 |
11223.69 |
28357.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
9203.72 |
9795.80 |
9951.33 |
10530.69 |
26396.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
545.67 |
637.96 |
645.74 |
693.00 |
1961.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.35 |
10.91 |
10.76 |
12.44 |
32.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.82 |
1.79 |
2.07 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
10707.22 |
10870.40 |
11215.41 |
12088.84 |
30825.46 |
| 负债合计(万元) |
791.26 |
125.39 |
141.59 |
115.92 |
92.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
9915.96 |
10745.01 |
11073.82 |
11972.92 |
30732.86 |
| 未分配利润(万元) |
7327.54 |
5861.19 |
3637.58 |
3830.68 |
8565.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
2.11 |
1.39 |
6.40 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
7463.95 |
3126.53 |
203.09 |
-3845.62 |
-4899.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1636.25 |
1800.94 |
20.23 |
1508.48 |
763.24 |
| 其它收入(万元) |
12.10 |
5.37 |
1.08 |
38.27 |
13.22 |
| 收入合计(万元) |
5840.43 |
4934.95 |
225.79 |
-2292.47 |
-4118.47 |
| 管理人报酬(万元) |
61.85 |
136.51 |
68.35 |
347.99 |
232.28 |
| 托管费(万元) |
10.31 |
22.75 |
11.39 |
58.00 |
38.71 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
14.81 |
7.33 |
15.21 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
79.47 |
174.07 |
87.07 |
421.21 |
279.92 |
| 利润总额(万元) |
5760.97 |
4760.88 |
138.72 |
-2713.67 |
-4398.39 |
| 净利润(万元) |
5760.97 |
4760.88 |
138.72 |
-2713.67 |
-4398.39 |
