资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1984.06 55.16%
债券 352.80 9.81%
银行存款和结算备付金 1235.63 34.36%
其他资产 24.11 0.67%
资产总值:3596.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方传媒 601900 18.80 204.17 3.58%
中国化学 601117 20.30 149.21 2.61%
洽洽食品 002557 8.29 148.89 2.61%
平安银行 000001 13.80 138.69 2.43%
海康威视 002415 3.10 106.02 1.86%
江铃汽车 000550 6.40 103.81 1.82%
大秦铁路 601006 22.50 103.72 1.82%
格力电器 000651 2.60 97.50 1.71%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 1.66%
苏州银行 002966 13.20 91.87 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.17%
金融业 0.03 5.22%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.51%
建筑业 0.01 2.61%
租赁和商务服务业 0.01 1.55%
批发和零售业 0.01 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
采矿业 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 36.50 171.19 2.55%
川投能源 600674 10.30 153.37 2.29%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 1.73%
新华医疗 600587 7.48 106.74 1.59%
洽洽食品 002557 4.97 105.21 1.57%
江铃汽车 000550 5.40 98.44 1.47%
天康生物 002100 13.40 97.55 1.45%
中原传媒 000719 6.73 89.58 1.33%
齐鲁银行 601665 14.60 84.10 1.25%
TCL科技 000100 18.90 80.70 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.38%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.29%
金融业 0.01 1.73%
批发和零售业 0.01 1.18%
建筑业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 3.50 352.80 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.80 6.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%