国联鑫思路混合A(004008)_资产配置

国联鑫思路混合A004008GUOLIANXIN''S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1843.75	36.42%
债券	1148.85	22.70%
银行存款和结算备付金	2035.87	40.22%
其他资产	33.35	0.66%

资产总值：5061.81万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	18.40	138.55	2.78%
川投能源	600674	8.80	122.32	2.46%
唐山港	601000	31.50	120.96	2.43%
南方传媒	601900	8.90	119.35	2.40%
白云山	600332	4.40	113.26	2.28%
嘉化能源	600273	13.00	113.62	2.28%
新华医疗	600587	7.78	112.03	2.25%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	2.21%
中原传媒	000719	9.33	109.72	2.20%
京东方A	000725	25.00	105.25	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	21.04%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.90%
建筑业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.74%
批发和零售业	0.01	1.80%
金融业	0.01	1.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	29.90	265.51	5.78%
海尔智家	600690	8.12	205.68	4.48%
福能股份	600483	14.80	145.48	3.17%
TCL科技	000100	32.10	138.35	3.01%
中原传媒	000719	10.53	124.25	2.71%
川投能源	600674	7.00	99.96	2.18%
中国化学	601117	13.30	98.95	2.16%
新华医疗	600587	4.90	78.55	1.71%
国邦医药	605507	3.40	77.59	1.69%
京东方A	000725	18.00	74.88	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	17.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.19%
建筑业	0.01	2.16%
金融业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	13.03	161.70	4.38%
福能股份	600483	16.60	160.02	4.34%
中国化学	601117	20.50	157.24	4.26%
海尔智家	600690	5.12	126.87	3.44%
京东方A	000725	18.00	71.82	1.95%
国邦医药	605507	3.40	67.22	1.82%
中天科技	600522	4.52	65.36	1.77%
TCL科技	000100	14.50	62.78	1.70%
长江传媒	600757	6.00	55.68	1.51%
时代电气	688187	1.27	54.17	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.34%
建筑业	0.02	4.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	19.70	222.81	4.41%
福能股份	600483	13.80	127.24	2.52%
长江传媒	600757	13.20	114.44	2.26%
陕鼓动力	601369	12.20	107.24	2.12%
四川路桥	600039	12.00	95.28	1.88%
健民集团	600976	1.47	66.19	1.31%
京东方A	000725	15.00	62.25	1.23%
铁建重工	688425	12.66	53.66	1.06%
TCL科技	000100	11.50	51.17	1.01%
海尔智家	600690	1.50	41.01	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.92%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.52%
批发和零售业	0.01	2.01%
建筑业	0.01	1.88%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	4.50	522.92	10.51%
25国债01	2.20	222.45	4.47%
25国债08	2.20	222.22	4.46%
24特国04	1.00	103.45	2.08%
24特国06	0.80	77.80	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1148.85	23.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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