我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1272.00 42.99%
债券 212.73 7.19%
银行存款和结算备付金 762.23 25.76%
其他资产 711.96 24.06%
资产总值:2958.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴瑞科技 002937 8.20 161.54 3.73%
健盛集团 603558 13.46 144.16 3.33%
中钢国际 000928 19.00 123.50 2.85%
国药现代 600420 9.00 117.90 2.72%
南方传媒 601900 8.03 117.88 2.72%
中原传媒 000719 8.29 102.88 2.37%
维力医疗 603309 6.77 83.41 1.93%
首旅酒店 600258 4.83 71.48 1.65%
瀚蓝环境 600323 2.94 64.24 1.48%
铁建重工 688425 14.06 59.32 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 18.28%
文化、体育和娱乐业 0.02 5.10%
建筑业 0.01 2.85%
住宿和餐饮业 0.01 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方传媒 601900 14.30 177.75 4.04%
中航重机 600765 8.40 171.36 3.90%
三角防务 300775 4.00 122.40 2.78%
瀚蓝环境 600323 5.40 112.86 2.57%
首旅酒店 600258 8.69 107.32 2.44%
白云山 600332 3.30 96.79 2.20%
国药现代 600420 8.70 92.92 2.11%
铁建重工 688425 24.00 88.32 2.01%
兴瑞科技 002937 3.15 73.43 1.67%
中原传媒 000719 7.00 70.77 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 20.17%
文化、体育和娱乐业 0.02 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.57%
住宿和餐饮业 0.01 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.94%
批发和零售业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.10 111.04 2.56%
23国债05 1.00 101.70 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.73 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%