国联鑫思路混合A(004008)_最新动态

国联鑫思路混合A004008GUOLIANXIN''S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.230

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫思路混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑玲

2022-04-12 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.04亿元

2020-11-10 每10份派现金 0.8 元

国联鑫思路混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.78	7.13	3.18	5.24
混合型名次	3347	1827	5429	3264	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
混合型名次	2600	1163	3606	1173	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联鑫思路混合A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	先锋聚优C	0.70	4.31	42.14	15.05	-9.69
3346	银河景气行业混合C	0.70	0.34	28.22	20.52	12.29
3347	中融鑫思路混合A	0.70	1.78	7.13	3.18	5.24
3348	中银远见成长混合A	0.70	-1.38	17.67	-7.41	-12.63
3349	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.69	-2.74	14.96	6.60	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联鑫思路混合A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	天弘周期策略混合A	0.38	1.78	11.69	-12.49	-7.83
1826	中融高质量成长混合A	1.91	1.78	13.76	2.76	-0.91
1827	中融鑫思路混合A	0.70	1.78	7.13	3.18	5.24
1828	中信保诚成长动力A	1.80	1.78	23.34	21.38	14.16
1829	富国新回报灵活配置混合A/B	0.35	1.77	2.99	-0.12	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联鑫思路混合A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.50	1.48	7.13	4.08	7.31
5428	银华成长先锋混合	2.83	-0.10	7.13	-16.57	-24.64
5429	中融鑫思路混合A	0.70	1.78	7.13	3.18	5.24
5430	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.10	-0.93	7.11	6.47	10.96
5431	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.66	-4.08	7.11	-4.68	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联鑫思路混合A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	前海开源新兴产业混合C	1.25	-2.85	15.77	3.18	-12.55
3263	中融成长先锋一年持有混合C	1.74	1.79	14.63	3.18	-1.40
3264	中融鑫思路混合A	0.70	1.78	7.13	3.18	5.24
3265	华夏回报混合A	0.08	-0.16	14.88	3.17	7.30
3266	华夏回报混合H	0.08	-0.16	14.88	3.17	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联鑫思路混合A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	鹏华安庆混合C	1.21	3.44	12.55	5.27	5.24
3520	银华创新动力优选混合C	-0.92	-0.14	24.36	15.51	5.24
3521	中融鑫思路混合A	0.70	1.78	7.13	3.18	5.24
3522	长盛安睿一年持有混合C	-0.40	-0.76	4.89	2.30	5.23
3523	工银灵动价值混合A	-0.11	-2.57	25.56	-4.78	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国联鑫思路混合A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	同泰竞争优势混合A	5.22	-11.62	-28.03	-	-11.84
2599	新华行业周期轮换混合C	5.22	0.00	0.00	-	-1.58
2600	中融鑫思路混合A	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
2601	大成盛享一年持有混合C	5.21	0.00	0.00	-	4.18
2602	国联安鑫汇混合A	5.21	5.98	0.32	28.22	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国联鑫思路混合A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	华宝新价值混合	6.42	6.21	5.19	34.45	68.51
1162	景顺长城安享回报灵活配置混合A	3.82	6.21	6.13	31.77	65.99
1163	中融鑫思路混合A	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
1164	东方红优质甄选一年持有混合A	3.66	6.20	6.04	-	16.76
1165	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国联鑫思路混合A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.58	-1.75	-3.04	-	-0.75
3605	华夏永顺一年持有混合C	4.59	6.40	-3.04	-	-2.95
3606	中融鑫思路混合A	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
3607	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.49	-0.88	-3.06	-	-3.01
3608	东方红价值精选混合A	1.52	0.65	-3.08	25.13	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国联鑫思路混合A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	嘉实新起点混合A	3.84	4.15	3.39	34.57	48.57
1172	国富弹性市值混合A	11.55	8.40	-8.42	34.56	1022.21
1173	中融鑫思路混合A	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
1174	国联安鑫乾混合A	1.57	3.13	1.60	34.55	58.61
1175	平安睿享文娱混合A	-8.71	-16.69	-25.45	34.53	122.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国联鑫思路混合A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	湘财长顺混合发起式A	2.08	-16.70	-33.82	48.22	52.44
1654	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	3.18	52.43
1655	中融鑫思路混合A	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
1656	华夏乐享健康混合A	-6.56	-12.17	-27.79	9.65	52.30
1657	光大保德信永鑫混合C	3.59	7.40	2.67	30.35	52.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴瑞科技	002937	8.20	161.54	3.73%
健盛集团	603558	13.46	144.16	3.33%
中钢国际	000928	19.00	123.50	2.85%
国药现代	600420	9.00	117.90	2.72%
南方传媒	601900	8.03	117.88	2.72%
中原传媒	000719	8.29	102.88	2.37%
维力医疗	603309	6.77	83.41	1.93%
首旅酒店	600258	4.83	71.48	1.65%
瀚蓝环境	600323	2.94	64.24	1.48%
铁建重工	688425	14.06	59.32	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	18.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.10%
建筑业	0.01	2.85%
住宿和餐饮业	0.01	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.604	1.593	1.586	1.586	1.585
累计净值(元)	2.237	2.227	2.219	2.219	2.218

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