资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1870.84 45.25%
债券 775.00 18.74%
银行存款和结算备付金 1416.14 34.25%
其他资产 72.86 1.76%
资产总值:4134.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 36.50 171.19 2.55%
川投能源 600674 10.30 153.37 2.29%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 1.73%
新华医疗 600587 7.48 106.74 1.59%
洽洽食品 002557 4.97 105.21 1.57%
江铃汽车 000550 5.40 98.44 1.47%
天康生物 002100 13.40 97.55 1.45%
中原传媒 000719 6.73 89.58 1.33%
齐鲁银行 601665 14.60 84.10 1.25%
TCL科技 000100 18.90 80.70 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.38%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.29%
金融业 0.01 1.73%
批发和零售业 0.01 1.18%
建筑业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 18.40 138.55 2.78%
川投能源 600674 8.80 122.32 2.46%
唐山港 601000 31.50 120.96 2.43%
南方传媒 601900 8.90 119.35 2.40%
嘉化能源 600273 13.00 113.62 2.28%
白云山 600332 4.40 113.26 2.28%
新华医疗 600587 7.78 112.03 2.25%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 2.21%
中原传媒 000719 9.33 109.72 2.20%
京东方A 000725 25.00 105.25 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 21.04%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.90%
建筑业 0.01 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.74%
批发和零售业 0.01 1.80%
金融业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 405.31 6.04%
16国债19 2.50 289.91 4.32%
24特国04 0.40 41.13 0.61%
24特国06 0.40 38.65 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 775.00 11.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%