国联鑫思路混合C(004009)_资产配置

国联鑫思路混合C004009GUOLIANXIN''S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1272.00	42.99%
债券	212.73	7.19%
银行存款和结算备付金	762.23	25.76%
其他资产	711.96	24.06%

资产总值：2958.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴瑞科技	002937	8.20	161.54	3.73%
健盛集团	603558	13.46	144.16	3.33%
中钢国际	000928	19.00	123.50	2.85%
南方传媒	601900	8.03	117.88	2.72%
国药现代	600420	9.00	117.90	2.72%
中原传媒	000719	8.29	102.88	2.37%
维力医疗	603309	6.77	83.41	1.93%
首旅酒店	600258	4.83	71.48	1.65%
瀚蓝环境	600323	2.94	64.24	1.48%
铁建重工	688425	14.06	59.32	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	18.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.10%
建筑业	0.01	2.85%
住宿和餐饮业	0.01	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方传媒	601900	14.30	177.75	4.04%
中航重机	600765	8.40	171.36	3.90%
三角防务	300775	4.00	122.40	2.78%
瀚蓝环境	600323	5.40	112.86	2.57%
首旅酒店	600258	8.69	107.32	2.44%
白云山	600332	3.30	96.79	2.20%
国药现代	600420	8.70	92.92	2.11%
铁建重工	688425	24.00	88.32	2.01%
兴瑞科技	002937	3.15	73.43	1.67%
中原传媒	000719	7.00	70.77	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.57%
住宿和餐饮业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	13.50	142.16	2.81%
三角防务	300775	4.50	107.91	2.14%
千味央厨	001215	2.31	107.65	2.13%
健盛集团	603558	8.50	91.80	1.82%
安徽建工	600502	18.00	87.30	1.73%
承德露露	000848	9.30	77.56	1.54%
瀚蓝环境	600323	4.20	69.22	1.37%
首旅酒店	600258	4.69	66.88	1.32%
苏州银行	002966	7.50	53.70	1.06%
华旺科技	605377	2.14	45.03	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.84%
建筑业	0.01	2.16%
金融业	0.01	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.37%
住宿和餐饮业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	9.00	251.10	3.55%
中核科技	000777	14.01	203.71	2.88%
安徽建工	600502	34.30	159.50	2.26%
瀚蓝环境	600323	8.70	150.77	2.13%
千味央厨	001215	2.83	149.45	2.11%
博迈科	603727	10.05	125.93	1.78%
新风光	688663	4.47	125.39	1.77%
建龙微纳	688357	2.37	122.51	1.73%
首旅酒店	600258	7.59	118.56	1.68%
华旺科技	605377	6.14	117.21	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	22.86%
建筑业	0.03	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.01%
金融业	0.02	2.15%
采矿业	0.01	1.78%
住宿和餐饮业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.10	111.04	2.56%
23国债05	1.00	101.70	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	212.73	4.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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