我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.00 |
-41.98 |
-91.52 |
45.85 |
-5.09 |
| 本期利润(万元) |
174.35 |
-53.89 |
-96.94 |
178.74 |
-28.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
232.36 |
0.00 |
312.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3973.62 |
4051.78 |
4693.28 |
4916.80 |
3206.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.47 |
1.45 |
1.48 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.09 |
0.00 |
121.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.69 |
986.64 |
1429.53 |
6606.93 |
5303.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1706.11 |
3390.42 |
4293.98 |
10544.20 |
12592.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1482.68 |
2884.60 |
3166.25 |
6526.85 |
7995.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
223.44 |
505.82 |
1127.73 |
4017.36 |
4596.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
3.33 |
4.61 |
9.62 |
12.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.56 |
0.77 |
1.60 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
4413.63 |
7089.51 |
9641.31 |
17274.80 |
26742.15 |
| 负债合计(万元) |
14.69 |
18.22 |
97.30 |
34.80 |
61.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4398.95 |
7071.29 |
9544.01 |
17240.00 |
26680.63 |
| 未分配利润(万元) |
1405.24 |
2318.52 |
3234.46 |
5554.43 |
8973.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.42 |
71.67 |
37.86 |
117.53 |
79.69 |
| 投资收益(万元) |
-43.39 |
117.25 |
127.36 |
-2482.68 |
-2729.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.53 |
291.83 |
337.70 |
-1522.23 |
-795.38 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
4.71 |
4.55 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-37.52 |
485.46 |
507.47 |
-3887.35 |
-3444.98 |
| 管理人报酬(万元) |
14.83 |
57.65 |
35.91 |
171.49 |
104.43 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
9.61 |
5.99 |
28.58 |
17.40 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.75 |
8.83 |
18.88 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
26.37 |
84.84 |
52.81 |
233.00 |
139.32 |
| 利润总额(万元) |
-63.90 |
400.61 |
454.66 |
-4120.34 |
-3584.30 |
| 净利润(万元) |
-63.90 |
400.61 |
454.66 |
-4120.34 |
-3584.30 |
