财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.33 |
46.74 |
341.99 |
107.59 |
138.64 |
| 本期利润(万元) |
-10.02 |
80.56 |
265.20 |
127.01 |
100.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1012.20 |
0.00 |
734.45 |
0.00 |
382.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5202.87 |
4162.44 |
4438.37 |
3460.57 |
3229.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.71 |
1.68 |
1.66 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.23 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
3.22 |
| 累计净值增长率(%) |
152.72 |
0.00 |
152.15 |
0.00 |
141.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.47 |
2034.22 |
857.16 |
1563.44 |
803.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2336.86 |
2992.60 |
1326.79 |
1648.56 |
1706.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1984.06 |
1843.75 |
1136.07 |
1353.30 |
1482.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.80 |
1148.85 |
190.72 |
295.25 |
223.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
2.30 |
1.70 |
2.31 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.38 |
0.28 |
0.39 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
5796.60 |
6561.81 |
3830.18 |
5469.69 |
4413.63 |
| 负债合计(万元) |
88.06 |
1584.75 |
139.23 |
78.10 |
14.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5708.54 |
4977.06 |
3690.96 |
5391.59 |
4398.95 |
| 未分配利润(万元) |
2326.81 |
2023.64 |
1407.51 |
1942.84 |
1405.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.37 |
20.86 |
13.74 |
40.45 |
21.42 |
| 投资收益(万元) |
172.11 |
427.02 |
155.29 |
104.71 |
-43.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-179.78 |
-97.69 |
-40.95 |
115.17 |
-17.53 |
| 其它收入(万元) |
10.89 |
10.65 |
5.59 |
2.20 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
18.59 |
360.84 |
133.67 |
262.54 |
-37.52 |
| 管理人报酬(万元) |
18.51 |
26.64 |
11.42 |
28.85 |
14.83 |
| 托管费(万元) |
3.09 |
4.44 |
1.90 |
4.81 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
5.34 |
10.18 |
5.34 |
13.74 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
29.34 |
44.98 |
20.36 |
51.78 |
26.37 |
| 利润总额(万元) |
-10.75 |
315.86 |
113.31 |
210.75 |
-63.90 |
| 净利润(万元) |
-10.75 |
315.86 |
113.31 |
210.75 |
-63.90 |
