资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5859.33 88.94%
债券 403.56 6.13%
银行存款和结算备付金 146.15 2.22%
其他资产 179.11 2.72%
资产总值:6588.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深科技 000021 4.10 263.51 4.09%
雅克科技 002409 1.16 260.42 4.04%
华海清科 688120 0.77 246.56 3.82%
长川科技 300604 0.71 242.41 3.76%
北方华创 002371 0.27 238.83 3.70%
中微公司 688012 0.51 237.62 3.68%
兆易创新 603986 0.28 228.20 3.54%
盛美上海 688082 0.52 224.64 3.48%
京东方A 000725 25.32 219.78 3.41%
德龙激光 688170 2.29 219.80 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 90.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 2.87 76.57 3.20%
蓝色光标 300058 5.11 75.63 3.16%
捷成股份 300182 13.26 75.58 3.16%
昆仑万维 300418 1.53 74.97 3.13%
荣信文化 301231 2.36 72.45 3.03%
万兴科技 300624 1.06 72.07 3.01%
鼎捷数智 300378 1.93 71.41 2.98%
汉得信息 300170 3.63 69.33 2.90%
华凯易佰 300592 4.91 57.10 2.38%
汇川技术 300124 0.83 55.61 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 33.08%
制造业 0.04 17.02%
文化、体育和娱乐业 0.03 11.66%
租赁和商务服务业 0.01 3.16%
批发和零售业 0.01 2.38%
卫生和社会工作 0.01 2.10%
教育 0.00 2.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 3.12%
25国债13 1.20 121.52 1.88%
25国债19 0.70 70.73 1.10%
26国债09 0.10 10.02 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.56 6.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%