资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3444.10 89.64%
债券 272.67 7.10%
银行存款和结算备付金 72.46 1.89%
其他资产 53.04 1.38%
资产总值:3842.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.67 174.72 4.57%
通富微电 002156 2.86 162.73 4.26%
源杰科技 688498 0.10 161.30 4.22%
新易盛 300502 0.41 159.49 4.17%
紫光股份 000938 5.09 157.89 4.13%
中际旭创 300308 0.19 153.60 4.02%
华工科技 000988 1.66 153.13 4.00%
甬矽电子 688362 2.78 150.21 3.93%
罗博特科 300757 0.27 144.04 3.77%
长电科技 600584 2.00 128.56 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 90.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深科技 000021 4.10 263.51 4.09%
雅克科技 002409 1.16 260.42 4.04%
华海清科 688120 0.77 246.56 3.82%
长川科技 300604 0.71 242.41 3.76%
北方华创 002371 0.27 238.83 3.70%
中微公司 688012 0.51 237.62 3.68%
兆易创新 603986 0.28 228.20 3.54%
盛美上海 688082 0.52 224.64 3.48%
京东方A 000725 25.32 219.78 3.41%
德龙激光 688170 2.29 219.80 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 90.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 5.28%
25国债19 0.70 70.94 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.67 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%