我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.35 |
-244.16 |
-125.79 |
-842.47 |
-328.34 |
| 本期利润(万元) |
245.45 |
-81.69 |
-23.96 |
-993.42 |
-746.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.47 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-35.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
365.98 |
0.00 |
443.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2806.00 |
3254.08 |
3449.65 |
3499.89 |
3747.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.13 |
1.14 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.84 |
55.80 |
385.97 |
44.15 |
71.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
3205.71 |
3455.10 |
4605.81 |
1301.42 |
1426.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
3002.59 |
3221.84 |
4221.56 |
1216.95 |
1341.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.12 |
233.27 |
384.25 |
84.47 |
85.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
3.63 |
2.44 |
1.75 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.61 |
0.32 |
0.23 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
3261.74 |
3512.07 |
6204.04 |
1351.65 |
1506.92 |
| 负债合计(万元) |
7.66 |
12.18 |
19.59 |
33.94 |
18.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3254.08 |
3499.89 |
6184.44 |
1317.71 |
1488.47 |
| 未分配利润(万元) |
365.98 |
443.93 |
1878.20 |
411.35 |
556.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.71 |
0.54 |
1.01 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
-219.01 |
-808.46 |
32.35 |
-323.46 |
-313.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.47 |
-150.95 |
-84.30 |
-91.08 |
13.49 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
16.16 |
2.43 |
2.25 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
-55.51 |
-942.54 |
-48.98 |
-411.28 |
-298.71 |
| 管理人报酬(万元) |
19.45 |
36.98 |
10.89 |
22.38 |
11.26 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
5.50 |
1.45 |
2.98 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
3.48 |
8.40 |
1.90 |
3.81 |
1.90 |
| 费用合计(万元) |
26.18 |
50.88 |
14.24 |
29.18 |
14.66 |
| 利润总额(万元) |
-81.69 |
-993.42 |
-63.22 |
-440.46 |
-313.37 |
| 净利润(万元) |
-81.69 |
-993.42 |
-63.22 |
-440.46 |
-313.37 |
