财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
907.81 |
576.23 |
247.58 |
96.48 |
438.59 |
| 本期利润(万元) |
962.44 |
586.64 |
359.76 |
61.99 |
529.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.45 |
0.22 |
0.04 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.74 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
17.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
933.26 |
0.00 |
904.69 |
0.00 |
768.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1755.57 |
2011.12 |
2293.83 |
2250.94 |
2608.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.11 |
1.65 |
1.45 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
50.57 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
23.80 |
| 累计净值增长率(%) |
113.49 |
0.00 |
65.13 |
0.00 |
41.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.11 |
36.95 |
27.73 |
55.84 |
55.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
2052.46 |
2292.82 |
2592.34 |
3205.71 |
3455.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1931.74 |
2160.90 |
2431.10 |
3002.59 |
3221.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.72 |
131.92 |
161.24 |
203.12 |
233.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
2.18 |
2.83 |
3.22 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.36 |
0.47 |
0.54 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2073.51 |
2351.68 |
2624.68 |
3261.74 |
3512.07 |
| 负债合计(万元) |
17.23 |
15.40 |
16.29 |
7.66 |
12.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2056.28 |
2336.28 |
2608.39 |
3254.08 |
3499.89 |
| 未分配利润(万元) |
1090.57 |
920.99 |
768.75 |
365.98 |
443.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.17 |
0.44 |
0.12 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
1103.83 |
352.77 |
483.04 |
-219.01 |
-808.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.41 |
229.83 |
91.33 |
162.47 |
-150.95 |
| 其它收入(万元) |
8.87 |
3.39 |
3.02 |
0.91 |
16.16 |
| 收入合计(万元) |
1251.39 |
586.16 |
577.83 |
-55.51 |
-942.54 |
| 管理人报酬(万元) |
35.70 |
20.64 |
36.06 |
19.45 |
36.98 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
3.44 |
6.01 |
3.24 |
5.50 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
4.51 |
5.84 |
3.48 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
44.04 |
29.71 |
47.91 |
26.18 |
50.88 |
| 利润总额(万元) |
1207.35 |
556.45 |
529.91 |
-81.69 |
-993.42 |
| 净利润(万元) |
1207.35 |
556.45 |
529.91 |
-81.69 |
-993.42 |
