资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6234.16 79.74%
债券 404.46 5.17%
银行存款和结算备付金 1172.71 15.00%
其他资产 6.64 0.08%
资产总值:7817.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 29.08 640.34 8.32%
恒瑞医药 600276 8.04 478.94 6.22%
西部材料 002149 8.27 376.37 4.89%
致尚科技 301486 2.93 363.47 4.72%
美亚光电 002690 14.47 297.65 3.87%
杰华特 688141 6.86 297.98 3.87%
艾罗能源 688717 4.78 294.75 3.83%
歌尔股份 002241 10.12 290.75 3.78%
博实结 301608 3.07 277.96 3.61%
中国中免 601888 2.93 277.06 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 59.25%
金融业 0.06 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.87%
租赁和商务服务业 0.03 3.60%
住宿和餐饮业 0.03 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.48 606.74 8.02%
歌尔股份 002241 12.26 459.75 6.08%
广发证券 000776 18.98 422.87 5.59%
美亚光电 002690 17.82 361.03 4.77%
博实结 301608 3.83 351.71 4.65%
安琪酵母 600298 8.53 337.36 4.46%
天岳先进 688234 4.06 333.48 4.41%
中兴通讯 000063 6.86 313.09 4.14%
华勤技术 603296 2.93 308.70 4.08%
欣旺达 300207 8.97 303.10 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 70.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 13.06%
金融业 0.04 5.59%
租赁和商务服务业 0.02 3.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 404.46 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.46 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%