资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6813.25 81.04%
债券 473.55 5.63%
银行存款和结算备付金 1048.89 12.48%
其他资产 71.58 0.85%
资产总值:8407.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 43.69 784.67 9.45%
恒瑞医药 600276 8.04 443.97 5.35%
杰华特 688141 8.54 438.24 5.28%
博实结 301608 4.35 353.18 4.25%
锦浪科技 300763 3.31 330.67 3.98%
中国中免 601888 4.58 322.34 3.88%
艾罗能源 688717 2.74 320.64 3.86%
申菱环境 301018 3.46 316.66 3.81%
美亚光电 002690 16.77 291.46 3.51%
德力佳 603092 4.42 290.75 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 52.39%
金融业 0.08 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.28%
租赁和商务服务业 0.03 3.88%
农、林、牧、渔业 0.03 3.18%
采矿业 0.02 2.97%
住宿和餐饮业 0.02 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 29.08 640.34 8.32%
恒瑞医药 600276 8.04 478.94 6.22%
西部材料 002149 8.27 376.37 4.89%
致尚科技 301486 2.93 363.47 4.72%
杰华特 688141 6.86 297.98 3.87%
美亚光电 002690 14.47 297.65 3.87%
艾罗能源 688717 4.78 294.75 3.83%
歌尔股份 002241 10.12 290.75 3.78%
博实结 301608 3.07 277.96 3.61%
中国中免 601888 2.93 277.06 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 59.25%
金融业 0.06 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.87%
租赁和商务服务业 0.03 3.60%
住宿和餐饮业 0.03 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.68%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.70 473.55 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 473.55 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%