资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6371.99 77.76%
债券 547.22 6.68%
银行存款和结算备付金 1267.88 15.47%
其他资产 7.78 0.09%
资产总值:8194.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华荣股份 603855 33.81 568.68 7.38%
中集集团 000039 59.78 514.11 6.67%
宁德时代 300750 1.53 445.40 5.78%
巨星科技 002444 11.22 301.14 3.91%
中集车辆 301039 39.09 282.23 3.66%
立讯精密 002475 5.61 277.30 3.60%
石头科技 688169 2.31 274.92 3.57%
钱江摩托 000913 25.42 271.99 3.53%
传音控股 688036 5.04 271.38 3.52%
弘亚数控 002833 13.93 269.27 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 72.46%
金融业 0.04 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 46.40 1085.76 9.26%
杰华特 688141 4.10 629.29 5.37%
新洁能 605111 6.04 598.81 5.11%
宁德时代 300750 1.48 581.65 4.96%
阳光电源 300274 3.55 564.52 4.81%
京东方A 000725 62.30 540.76 4.61%
申菱环境 301018 4.40 508.92 4.34%
中际旭创 300308 0.40 508.00 4.33%
天岳先进 688234 2.81 487.34 4.16%
锦浪科技 300763 5.16 466.21 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 64.09%
金融业 0.11 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.85%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.40 547.22 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 547.22 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%