财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1070.81 |
982.00 |
2109.49 |
708.83 |
461.44 |
| 本期利润(万元) |
2055.88 |
-59.53 |
2982.16 |
1759.83 |
511.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.02 |
0.83 |
0.52 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.62 |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
6.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6951.38 |
0.00 |
4579.80 |
0.00 |
3519.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.01 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11725.15 |
8302.31 |
7696.91 |
7564.41 |
7263.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.40 |
2.73 |
2.72 |
2.46 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
24.68 |
0.00 |
49.76 |
0.00 |
6.65 |
| 累计净值增长率(%) |
239.67 |
0.00 |
172.44 |
0.00 |
94.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1287.64 |
1155.92 |
584.86 |
917.85 |
1167.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
10632.59 |
6638.62 |
6685.41 |
6879.45 |
7322.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
9977.78 |
6234.16 |
6263.55 |
6149.45 |
6826.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
654.81 |
404.46 |
421.85 |
730.00 |
496.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
7.18 |
7.08 |
8.13 |
8.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.20 |
1.18 |
1.35 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
12002.99 |
7817.97 |
7287.27 |
7824.29 |
8526.70 |
| 负债合计(万元) |
277.84 |
121.06 |
23.72 |
37.52 |
151.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
11725.15 |
7696.91 |
7263.55 |
7786.77 |
8375.43 |
| 未分配利润(万元) |
8273.25 |
4871.75 |
3519.77 |
3506.56 |
2669.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
2.22 |
1.43 |
3.09 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
1128.73 |
2221.10 |
518.75 |
238.18 |
-1109.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
985.08 |
872.67 |
50.39 |
98.37 |
-123.97 |
| 其它收入(万元) |
9.16 |
2.34 |
0.43 |
5.52 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
2124.81 |
3098.33 |
570.99 |
345.16 |
-1229.56 |
| 管理人报酬(万元) |
53.96 |
89.21 |
45.59 |
103.29 |
58.38 |
| 托管费(万元) |
8.99 |
14.87 |
7.60 |
17.22 |
9.73 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
12.09 |
5.98 |
12.11 |
8.02 |
| 费用合计(万元) |
68.93 |
116.17 |
59.17 |
132.62 |
76.13 |
| 利润总额(万元) |
2055.88 |
2982.16 |
511.82 |
212.54 |
-1305.70 |
| 净利润(万元) |
2055.88 |
2982.16 |
511.82 |
212.54 |
-1305.70 |
