我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-509.02 |
-1181.73 |
-999.52 |
-728.09 |
-665.32 |
| 本期利润(万元) |
1111.63 |
-1305.70 |
-603.01 |
-519.00 |
-1199.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.21 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2669.08 |
0.00 |
4813.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7701.52 |
8375.43 |
9511.85 |
12011.21 |
11077.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.47 |
1.59 |
1.67 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.77 |
0.00 |
66.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1167.81 |
356.57 |
478.81 |
3296.39 |
390.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
7322.98 |
11753.27 |
13025.75 |
8149.50 |
10291.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6826.98 |
11053.47 |
12317.91 |
7507.13 |
9738.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
496.00 |
699.80 |
707.83 |
642.36 |
553.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
12.85 |
14.76 |
14.84 |
12.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
2.14 |
2.46 |
2.47 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
8526.70 |
12150.76 |
13608.71 |
11509.87 |
10803.44 |
| 负债合计(万元) |
151.27 |
139.55 |
351.07 |
111.03 |
77.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
8375.43 |
12011.21 |
13257.64 |
11398.84 |
10725.80 |
| 未分配利润(万元) |
2669.08 |
4813.76 |
6085.81 |
4841.12 |
4476.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
5.06 |
2.97 |
7.38 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
-1109.67 |
-538.23 |
462.67 |
-526.13 |
-1291.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.97 |
209.09 |
397.17 |
-806.75 |
-252.62 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
11.85 |
7.89 |
9.08 |
4.22 |
| 收入合计(万元) |
-1229.56 |
-312.24 |
870.70 |
-1316.42 |
-1536.89 |
| 管理人报酬(万元) |
58.38 |
163.42 |
86.60 |
166.12 |
78.73 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
27.24 |
14.43 |
27.69 |
13.12 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.10 |
7.99 |
16.03 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
76.13 |
206.76 |
109.02 |
209.85 |
99.81 |
| 利润总额(万元) |
-1305.70 |
-519.00 |
761.68 |
-1526.27 |
-1636.70 |
| 净利润(万元) |
-1305.70 |
-519.00 |
761.68 |
-1526.27 |
-1636.70 |
