国联沪港深大消费主题C(005143)_资产配置

国联沪港深大消费主题C005143GUOLIAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN UNIVERSITY CONSUMER THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3291.88	77.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	479.21	11.32%
其他资产	461.73	10.91%

资产总值：4232.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.41	373.07	9.94%
腾讯控股	00700	0.91	364.85	9.72%
阿里巴巴-W	09988	3.29	326.36	8.69%
理想汽车-W	02015	2.75	268.08	7.14%
百济神州	06160	1.84	240.10	6.39%
信达生物	01801	5.60	237.86	6.33%
小米集团-W	01810	9.38	190.32	5.07%
泡泡玛特	09992	3.90	187.28	4.99%
友邦保险	01299	2.62	164.56	4.38%
农夫山泉	09633	5.12	157.91	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.16	41.49%
医疗保健	0.08	20.28%
通讯业务	0.04	10.01%
日常消费品	0.02	6.08%
信息技术	0.02	5.14%
金融	0.02	4.52%
工业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.93	316.09	10.11%
美团-W	03690	3.04	308.25	9.86%
安踏体育	02020	2.74	187.56	6.00%
华润啤酒	00291	7.45	178.49	5.71%
哔哩哔哩-W	09626	1.52	175.58	5.62%
比亚迪电子	00285	4.90	174.41	5.58%
信达生物	01801	5.05	169.61	5.43%
泡泡玛特	09992	4.16	145.23	4.65%
石药集团	01093	19.00	107.86	3.45%
青岛啤酒股份	00168	2.20	104.61	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.09	29.97%
通讯业务	0.05	15.74%
信息技术	0.05	15.24%
医疗保健	0.05	14.52%
日常消费品	0.03	10.41%
金融	0.01	2.07%
能源	0.00	0.11%
房地产	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.23	283.45	10.27%
腾讯控股	00700	1.00	275.41	9.97%
招商银行	03968	5.95	166.94	6.05%
华润啤酒	00291	4.80	156.87	5.68%
美高梅中国	02282	12.96	153.68	5.57%
瑞声科技	02018	5.75	136.83	4.96%
理想汽车-W	02015	1.24	136.36	4.94%
泡泡玛特	09992	4.82	125.63	4.55%
安踏体育	02020	1.60	120.68	4.37%
创科实业	00669	1.15	110.61	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.12	43.07%
通讯业务	0.05	17.18%
日常消费品	0.03	11.17%
信息技术	0.03	9.69%
金融	0.02	6.14%
原材料	0.01	2.82%
房地产	0.00	0.38%
医疗保健	0.00	0.23%
工业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阅文集团	00772	8.14	214.29	6.43%
中国联塑	02128	55.90	206.68	6.20%
快手-W	01024	4.13	198.18	5.95%
美团-W	03690	2.66	197.42	5.93%
猫眼娱乐	01896	24.08	195.96	5.88%
耐世特	01316	42.90	191.66	5.75%
飞天云动	06610	110.70	188.60	5.66%
中国东方教育	00667	76.85	186.64	5.60%
华图山鼎	300492	1.89	160.03	4.80%
小米集团-W	01810	11.14	157.49	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.08	23.17%
信息技术	0.07	20.84%
通讯业务	0.04	12.38%
房地产	0.03	9.33%
工业	0.02	6.20%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.04%
科学研究和技术服务业	0.02	4.80%
制造业	0.01	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.94%
租赁和商务服务业	0.01	2.87%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.00	201.61	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.61	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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