资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12148.00 79.99%
债券 818.50 5.39%
银行存款和结算备付金 1620.68 10.67%
其他资产 599.83 3.95%
资产总值:15187.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 6.50 1214.93 8.52%
中芯国际 00981 15.26 1184.59 8.31%
腾讯控股 00700 2.28 851.13 5.97%
华润置地 01109 31.75 827.29 5.80%
奇瑞汽车 09973 34.25 724.06 5.08%
乐舒适 02698 30.38 659.66 4.62%
新城发展 01030 504.00 582.21 4.08%
中国金茂 00817 511.80 546.76 3.83%
华润万象生活 01209 16.84 536.50 3.76%
金界控股 03918 167.20 512.63 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.39 27.60%
信息技术 0.32 22.60%
非日常生活消费品 0.18 12.37%
日常消费品 0.10 6.69%
通讯业务 0.09 5.97%
工业 0.07 5.19%
制造业 0.07 4.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.16 3059.81 9.48%
阿里巴巴-W 09988 24.80 2605.76 8.08%
哔哩哔哩-W 09626 13.68 2061.24 6.39%
中芯国际 00981 32.00 1432.50 4.44%
华润万象生活 01209 32.36 1344.04 4.17%
美团-W 03690 17.45 1277.70 3.96%
华润置地 01109 48.95 1237.83 3.84%
新城发展 01030 576.00 1037.50 3.22%
名创优品 09896 32.42 880.51 2.73%
金山云 03896 142.60 868.77 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.58 18.01%
房地产 0.56 17.41%
通讯业务 0.51 15.87%
制造业 0.40 12.35%
信息技术 0.30 9.43%
日常消费品 0.20 6.18%
工业 0.12 3.74%
医疗保健 0.08 2.49%
原材料 0.03 1.01%
金融 0.02 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 485.04 3.40%
国债2519 3.30 333.46 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 818.50 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%