我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.00 |
-302.98 |
-276.40 |
-38.79 |
0.98 |
| 本期利润(万元) |
387.21 |
-230.05 |
-160.35 |
-400.26 |
-68.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1580.22 |
0.00 |
-1052.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2553.97 |
1834.08 |
1267.34 |
1537.50 |
1764.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.54 |
0.53 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.28 |
0.00 |
-40.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.67 |
234.35 |
488.59 |
2193.36 |
475.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2754.98 |
3032.73 |
3643.59 |
7658.03 |
5980.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2754.98 |
3032.73 |
3643.59 |
7658.03 |
5618.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
3.41 |
5.30 |
10.98 |
6.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.57 |
0.88 |
1.83 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
3184.33 |
3378.22 |
4324.84 |
10175.51 |
7239.39 |
| 负债合计(万元) |
58.51 |
47.21 |
99.24 |
263.84 |
567.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
3125.82 |
3331.01 |
4225.60 |
9911.68 |
6671.89 |
| 未分配利润(万元) |
-2664.93 |
-2248.19 |
-2029.66 |
-3319.43 |
-2365.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
14.25 |
8.67 |
11.40 |
4.16 |
| 投资收益(万元) |
-613.64 |
-146.67 |
-21.00 |
-1735.57 |
-1328.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.84 |
-702.65 |
-387.33 |
609.43 |
308.68 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
21.29 |
16.26 |
15.12 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
-351.41 |
-813.78 |
-383.40 |
-1099.61 |
-1015.35 |
| 管理人报酬(万元) |
17.56 |
71.99 |
47.35 |
80.56 |
38.38 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
12.00 |
7.89 |
13.43 |
6.40 |
| 其它费用(万元) |
3.48 |
7.00 |
4.96 |
3.00 |
3.09 |
| 费用合计(万元) |
25.41 |
96.29 |
63.67 |
104.38 |
51.33 |
| 利润总额(万元) |
-376.82 |
-910.08 |
-447.07 |
-1203.99 |
-1066.68 |
| 净利润(万元) |
-376.82 |
-910.08 |
-447.07 |
-1203.99 |
-1066.68 |
