财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2948.31 |
-2242.33 |
539.56 |
881.55 |
565.74 |
| 本期利润(万元) |
-4338.29 |
-5017.97 |
-57.79 |
3312.50 |
1011.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.13 |
-0.00 |
0.20 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.19 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
17.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2140.42 |
0.00 |
-7390.28 |
0.00 |
-2753.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5110.64 |
23098.40 |
31770.66 |
33336.00 |
9490.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.76 |
0.89 |
1.02 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.09 |
0.00 |
42.71 |
0.00 |
34.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.75 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
-16.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1296.16 |
4801.81 |
2610.36 |
1551.99 |
367.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12966.50 |
30485.03 |
9088.21 |
1945.05 |
2754.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
12148.00 |
30333.36 |
8937.55 |
1945.05 |
2754.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
818.50 |
151.67 |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.05 |
35.43 |
10.85 |
2.72 |
3.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
5.91 |
1.81 |
0.45 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
15187.01 |
35799.21 |
12035.32 |
3501.85 |
3184.33 |
| 负债合计(万元) |
923.93 |
189.60 |
739.52 |
888.85 |
58.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
14263.08 |
35609.61 |
11295.80 |
2613.00 |
3125.82 |
| 未分配利润(万元) |
-3771.38 |
-4328.92 |
-2172.21 |
-1553.17 |
-2664.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.55 |
37.68 |
9.53 |
6.58 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
-4587.41 |
916.69 |
751.07 |
-59.71 |
-613.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-319.43 |
-639.75 |
657.92 |
284.35 |
257.84 |
| 其它收入(万元) |
43.12 |
30.18 |
12.63 |
3.63 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-4837.17 |
344.79 |
1431.16 |
234.85 |
-351.41 |
| 管理人报酬(万元) |
199.39 |
206.34 |
42.12 |
36.48 |
17.56 |
| 托管费(万元) |
33.23 |
34.39 |
7.02 |
6.08 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
12.29 |
3.15 |
0.99 |
3.48 |
| 费用合计(万元) |
262.04 |
282.27 |
57.87 |
46.96 |
25.41 |
| 利润总额(万元) |
-5099.21 |
62.53 |
1373.29 |
187.89 |
-376.82 |
| 净利润(万元) |
-5099.21 |
62.53 |
1373.29 |
187.89 |
-376.82 |
