国联鑫价值混合C(004837)_资产配置

国联鑫价值混合C004837GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	793.65	6.96%
债券	9565.85	83.90%
银行存款和结算备付金	44.82	0.39%
其他资产	997.46	8.75%

资产总值：11401.78万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华丰科技	688629	0.18	33.75	0.35%
山煤国际	600546	2.93	32.02	0.33%
兖矿能源	600188	1.50	26.66	0.28%
工商银行	601398	3.58	25.31	0.26%
农业银行	601288	4.00	24.28	0.25%
中芯国际	688981	0.15	23.82	0.25%
仕佳光子	688313	0.12	22.16	0.23%
沪农商行	601825	2.90	21.72	0.23%
华泰证券	601688	1.00	20.62	0.22%
中信证券	600030	0.70	20.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
金融业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
综合	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	3.00	27.33	0.94%
铁建重工	688425	2.50	13.47	0.46%
川投能源	600674	0.80	11.91	0.41%
陕西煤业	601225	0.40	10.24	0.35%
浙商银行	601916	3.00	9.00	0.31%
阳光电源	300274	0.05	7.54	0.26%
厦门银行	601187	1.00	7.65	0.26%
大全能源	688303	0.30	6.30	0.22%
尚太科技	001301	0.08	5.94	0.20%
中信银行	601998	0.70	5.82	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.79%
金融业	0.01	1.98%
采矿业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
综合	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	4.00	37.16	1.17%
川投能源	600674	0.80	11.12	0.35%
华友钴业	603799	0.14	9.84	0.31%
浙商银行	601916	3.00	9.12	0.29%
中信银行	601998	1.20	9.25	0.29%
旭升集团	603305	0.48	7.76	0.24%
华锡有色	600301	0.20	7.67	0.24%
厦门银行	601187	1.00	7.34	0.23%
神宇股份	300563	0.20	7.34	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.27%
制造业	0.01	2.09%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万凯新材	301216	0.60	12.36	0.56%
华友钴业	603799	0.17	11.48	0.52%
中信银行	601998	1.43	10.30	0.46%
西子洁能	002534	0.60	10.20	0.46%
紫金矿业	601899	0.20	5.89	0.27%
长电科技	600584	0.13	5.73	0.26%
陕西煤业	601225	0.28	5.60	0.25%
川投能源	600674	0.38	5.43	0.24%
锐科激光	300747	0.20	5.34	0.24%
紫光股份	000938	0.15	4.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.54%
采矿业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	19.05	2320.69	24.25%
23宁夏债16	6.00	672.69	7.03%
26超长特别国债04	5.00	499.53	5.22%
25新疆债68	4.00	413.11	4.32%
20北汽02	4.00	407.63	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3620.14	37.82%
企业债	1503.36	15.71%
金融债券	1002.51	10.47%
可转债	940.27	9.82%
央行票据	0.00	0.00%

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