国联鑫价值混合C(004837)_最新动态

国联鑫价值混合C004837GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：0.9699

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.49亿元

国联鑫价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94
混合型名次	2800	2429	1647	2111	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	8.14	-0.32	-6.35	-3.02
混合型名次	4671	6174	6050	2610	5950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.14	-20.70	-16.45	-9.55	1.59
2799	中融低碳经济3个月持有混合C	-0.14	-20.74	-16.58	-9.81	1.23
2800	中融鑫价值混合C	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94
2801	中信建投稳利混合C	-0.14	0.74	-1.95	-1.90	2.86
2802	中银颐利混合A	-0.14	4.79	0.87	-0.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	博时女性消费主题混合A	-1.07	-0.26	-4.46	-6.65	-3.30
2428	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
2429	中融鑫价值混合C	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94
2430	汇安嘉利混合A	0.05	-0.27	0.79	0.54	0.90
2431	南方宝元债券A	-0.17	-0.27	-1.14	0.74	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	鹏扬景源一年混合A	-0.17	-1.65	0.11	1.77	3.74
1646	银华消费主题混合A	-0.91	2.11	0.11	-9.53	-8.43
1647	中融鑫价值混合C	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94
1648	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.06	0.74	0.11	-1.18	0.29
1649	广发稳裕混合C	0.00	0.14	0.10	0.37	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	兴证全球合瑞混合C	-0.86	-7.46	-4.90	1.68	5.85
2110	易方达瑞富混合E	-0.07	0.53	0.33	1.68	2.30
2111	中融鑫价值混合C	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94
2112	红土创新稳进混合A	0.04	1.47	0.91	1.67	2.37
2113	嘉实稳福混合C	0.02	-1.54	-0.32	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.02	8.60	-0.19	1.08	2.94
2674	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-1.63	6.80	-9.49	-2.57	2.94
2675	中融鑫价值混合C	-0.14	-0.26	0.11	1.68	2.94
2676	广发稳健回报混合C	-1.07	-4.24	-2.65	0.99	2.93
2677	金鹰灵活A	-0.73	-4.50	-0.09	1.42	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华夏新锦汇混合A	4.85	8.22	6.29	-17.24	12.56
4670	永赢添添欣12个月持有混合A	4.85	8.09	12.44	-	17.52
4671	中融鑫价值混合C	4.85	8.14	-0.32	-6.35	-3.02
4672	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.97	79.38
4673	华夏行业混合(LOF)	4.84	17.17	-10.05	-37.88	94.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.80	8.17	6.84	-	7.68
6173	广发价值优选混合C	13.14	8.14	-0.61	-10.73	-4.36
6174	中融鑫价值混合C	4.85	8.14	-0.32	-6.35	-3.02
6175	宝盈祥裕增强回报混合C	1.92	8.13	1.52	-14.62	-11.15
6176	国联安睿祺灵活配置混合	1.88	8.13	9.24	11.69	87.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	招商社会责任混合A	-5.31	46.68	-0.30	-	1.52
6049	国投瑞银新活力混合A	-1.77	0.46	-0.32	0.20	24.12
6050	中融鑫价值混合C	4.85	8.14	-0.32	-6.35	-3.02
6051	博时恒元6个月持有期混合A	1.78	4.87	-0.33	-7.94	-6.84
6052	鹏扬核心价值混合C	10.12	41.64	-0.33	-35.88	77.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	中银证券盈瑞混合A	10.59	16.56	5.45	-6.34	-2.95
2609	东方民丰回报赢安混合C	-4.03	-0.06	-3.90	-6.35	-0.74
2610	中融鑫价值混合C	4.85	8.14	-0.32	-6.35	-3.02
2611	前海开源沪港深聚瑞混合	-10.78	32.39	10.99	-6.39	41.24
2612	中银价值混合	8.74	29.26	3.17	-6.39	209.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	中融行业先锋6个月持有混合C	8.66	22.86	-4.36	-21.18	-3.00
5949	万家颐和灵活配置混合C	19.32	24.89	8.64	-	-3.01
5950	中融鑫价值混合C	4.85	8.14	-0.32	-6.35	-3.02
5951	华安新能源主题混合C	29.39	65.78	32.10	-	-3.05
5952	华夏阿尔法精选混合A	23.54	40.76	34.81	-	-3.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华丰科技	688629	0.18	33.75	0.35%
山煤国际	600546	2.93	32.02	0.33%
兖矿能源	600188	1.50	26.66	0.28%
工商银行	601398	3.58	25.31	0.26%
农业银行	601288	4.00	24.28	0.25%
中芯国际	688981	0.15	23.82	0.25%
仕佳光子	688313	0.12	22.16	0.23%
沪农商行	601825	2.90	21.72	0.23%
华泰证券	601688	1.00	20.62	0.22%
中信证券	600030	0.70	20.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
金融业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
综合	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9713	0.9684	0.9697	0.9687	0.9721
累计净值(元)	0.9713	0.9684	0.9697	0.9687	0.9721

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