国联鑫价值混合C(004837)_最新动态

国联鑫价值混合C004837GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.9792

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.49亿元

国联鑫价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.65	1.86	3.93
混合型名次	1020	975	1409	1205	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	12.98	4.21	-11.93	-2.09
混合型名次	2286	3843	5539	3426	5676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
1019	中融鑫价值混合A	0.02	0.09	0.68	1.91	4.02
1020	中融鑫价值混合C	0.02	0.08	0.65	1.86	3.93
1021	安信稳健增益6个月持有混合A	0.01	-0.02	0.24	-0.90	0.94
1022	安信稳健增益6个月持有混合C	0.01	-0.04	0.17	-1.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	永赢鑫辰混合C	0.01	0.08	0.91	0.60	2.65
974	招商稳兴混合C	0.07	0.08	-0.74	-1.12	-1.62
975	中融鑫价值混合C	0.02	0.08	0.65	1.86	3.93
976	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
977	中银鑫利混合A	-0.37	0.08	3.03	-0.88	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.09	0.13	0.65	2.40	3.44
1408	招商瑞德一年持有期混合C	0.33	0.53	0.65	-0.55	-1.39
1409	中融鑫价值混合C	0.02	0.08	0.65	1.86	3.93
1410	安信平稳双利3个月持有混合C	0.11	0.24	0.64	1.10	3.73
1411	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.26	-0.14	0.64	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南方利安C	0.09	0.23	1.61	1.86	2.91
1204	鹏华招华一年持有期混合A	0.09	-0.13	2.22	1.86	1.92
1205	中融鑫价值混合C	0.02	0.08	0.65	1.86	3.93
1206	东方红启华三年持有混合B	-0.97	-1.36	-1.85	1.85	10.63
1207	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国联鑫价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华安逆向策略混合A	-1.72	-3.89	-21.80	-3.51	3.93
1805	平安优势领航1年持有混合C	-2.28	-7.76	-22.82	0.28	3.93
1806	中融鑫价值混合C	0.02	0.08	0.65	1.86	3.93
1807	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
1808	前海开源裕和混合C	-1.08	-1.02	-0.21	1.28	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.87	44.15
2285	招商丰美混合A	4.83	12.76	22.08	25.99	97.14
2286	中融鑫价值混合C	4.83	12.98	4.21	-11.93	-2.09
2287	广发均衡价值混合C	4.82	34.32	16.36	-	5.65
2288	华夏永鑫六个月持有混合A	4.82	25.65	33.81	24.98	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	大成盛享一年持有混合C	-0.33	12.98	19.50	-	18.76
3842	富国睿利定期开放混合型发起式A	-1.21	12.98	15.55	6.21	47.10
3843	中融鑫价值混合C	4.83	12.98	4.21	-11.93	-2.09
3844	九泰锐和18个月定开混合	5.81	12.96	3.29	-32.38	-22.37
3845	国富港股通远见价值混合A	-10.49	12.95	21.59	-22.35	-20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.43	5.09	4.21	4.66	122.66
5538	易方达裕如混合A	-6.39	-1.61	4.21	6.99	61.66
5539	中融鑫价值混合C	4.83	12.98	4.21	-11.93	-2.09
5540	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	0.09	60.38
5541	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	2.43	6.86	4.19	0.11	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	安信平稳增长混合C	-22.13	-10.24	-8.14	-11.91	21.89
3425	富国消费升级混合A	-10.79	19.29	20.57	-11.92	95.95
3426	中融鑫价值混合C	4.83	12.98	4.21	-11.93	-2.09
3427	富国均衡成长三年持有期混合A	2.29	23.64	17.18	-11.94	-11.61
3428	泰康新机遇混合	5.07	13.35	19.79	-11.98	73.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国联鑫价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5676 位，低于同类基金平均水平
5674	鹏扬景升混合C	-18.79	-21.34	-27.79	-62.60	-2.03
5675	大成企业能力驱动混合C	-8.25	2.00	15.84	6.96	-2.08
5676	中融鑫价值混合C	4.83	12.98	4.21	-11.93	-2.09
5677	博时成长优势混合A	4.08	28.05	34.08	-3.35	-2.12
5678	交银启汇混合A	0.66	20.68	9.84	-18.59	-2.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华丰科技	688629	0.18	33.75	0.35%
山煤国际	600546	2.93	32.02	0.33%
兖矿能源	600188	1.50	26.66	0.28%
工商银行	601398	3.58	25.31	0.26%
农业银行	601288	4.00	24.28	0.25%
中芯国际	688981	0.15	23.82	0.25%
仕佳光子	688313	0.12	22.16	0.23%
沪农商行	601825	2.90	21.72	0.23%
华泰证券	601688	1.00	20.62	0.22%
中信证券	600030	0.70	20.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
金融业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
综合	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.9799	0.9791	0.9790	0.9782	0.9799
累计净值(元)	0.9799	0.9791	0.9790	0.9782	0.9799

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