我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9121.24 83.83%
债券 497.38 4.57%
银行存款和结算备付金 430.57 3.96%
其他资产 831.91 7.65%
资产总值:10881.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和黄医药 00013 24.00 696.90 6.61%
恒瑞医药 600276 10.49 548.63 5.21%
泽璟制药 688266 7.71 528.98 5.02%
信达生物 01801 9.80 416.25 3.95%
开立医疗 300633 11.31 410.67 3.90%
泰格医药 300347 5.70 393.24 3.73%
国药一致 000028 11.99 379.24 3.60%
药明康德 603259 7.11 372.28 3.53%
怡和嘉业 301367 4.40 351.12 3.33%
澳华内镜 688212 6.98 341.48 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 58.74%
医疗保健 0.12 11.51%
科学研究和技术服务业 0.08 7.27%
批发和零售业 0.06 5.40%
卫生和社会工作 0.04 3.64%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 56.90 860.33 8.38%
泽璟制药 688266 11.67 632.88 6.17%
英科医疗 300677 21.70 581.78 5.67%
方盛制药 603998 52.80 542.26 5.28%
微电生理 688351 22.82 502.88 4.90%
迈威生物 688062 16.34 472.88 4.61%
福瑞股份 300049 8.48 426.88 4.16%
和黄医药 00013 15.50 389.03 3.79%
美好医疗 301363 12.17 352.93 3.44%
维力医疗 603309 31.45 346.26 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 78.26%
医疗保健 0.05 5.12%
批发和零售业 0.04 3.85%
科学研究和技术服务业 0.03 3.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.90 497.38 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 497.38 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%