资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8354.57 89.07%
债券 485.04 5.17%
银行存款和结算备付金 499.73 5.33%
其他资产 40.24 0.43%
资产总值:9379.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 48.21 867.76 9.45%
贝达药业 300558 13.20 858.92 9.36%
恒瑞医药 600276 10.53 547.98 5.97%
石药创新 300765 19.76 538.06 5.86%
科伦药业 002422 13.01 501.15 5.46%
科兴制药 688136 19.58 405.57 4.42%
众生药业 002317 16.20 398.03 4.34%
康诺亚-B 02162 6.30 387.13 4.22%
康龙化成 300759 13.03 376.96 4.11%
亚虹医药 688176 37.74 374.40 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 67.56%
科学研究和技术服务业 0.14 14.98%
医疗保健 0.07 8.04%
批发和零售业 0.00 0.42%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
劲方医药-B 02595 19.86 586.03 5.31%
海泰新光 688677 10.02 548.25 4.97%
成都先导 688222 19.88 512.52 4.65%
石药集团 01093 60.20 483.70 4.38%
近岸蛋白 688137 11.49 464.99 4.22%
昭衍新药 06127 25.42 439.91 3.99%
奕瑞科技 688301 4.04 438.63 3.98%
华大智造 688114 8.46 415.92 3.77%
联邦制药 03933 47.80 405.59 3.68%
春立医疗 688236 15.83 317.64 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.44 39.52%
制造业 0.42 38.39%
科学研究和技术服务业 0.15 13.88%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 485.04 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 485.04 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%