资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1816.45 67.48%
债券 151.67 5.63%
银行存款和结算备付金 548.68 20.38%
其他资产 175.17 6.51%
资产总值:2691.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 28.05 245.75 9.30%
ST人福 600079 8.30 150.31 5.69%
春立医疗 01858 9.60 128.85 4.88%
华大智造 688114 2.06 125.40 4.75%
鱼跃医疗 002223 2.83 108.13 4.09%
固生堂 02273 4.01 102.14 3.86%
润达医疗 603108 6.71 100.31 3.80%
康众医疗 688607 1.81 77.67 2.94%
奕瑞科技 688301 0.71 71.59 2.71%
美年健康 002044 13.50 71.28 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 29.72%
医疗保健 0.05 19.31%
科学研究和技术服务业 0.03 12.34%
批发和零售业 0.01 3.80%
卫生和社会工作 0.01 3.32%
日常消费品 0.00 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 26.00 310.01 10.24%
华大智造 688114 4.05 280.08 9.25%
奕瑞科技 688301 1.91 220.52 7.28%
润达医疗 603108 10.80 172.80 5.71%
春立医疗 01858 12.05 171.95 5.68%
讯飞医疗科技 02506 1.76 169.84 5.61%
北陆药业 300016 19.03 162.14 5.36%
华大基因 300676 3.02 148.46 4.90%
京东健康 06618 2.03 123.25 4.07%
固生堂 02273 4.31 121.75 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 32.33%
医疗保健 0.08 25.55%
科学研究和技术服务业 0.03 11.34%
日常消费品 0.03 9.82%
批发和零售业 0.02 5.71%
卫生和社会工作 0.01 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.67 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.67 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%